| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
AP Constructions | 498 634.00 | 155 909.00 | 342 724.00 | 498 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 387.00 | 1 031 243.00 | 279 144.00 | 1 310 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 643.00 | 162 740.00 | 66 902.00 | 229 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 124.00 | 1 408 270.00 | 708 854.00 | 2 117 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822 439.00 | 360 992.00 | 3 461 447.00 | 3 822 439.00 |
BN En cours de production de biens | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 449.00 | 12 109.00 | 824 340.00 | 836 449.00 |
BZ Autres créances | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 706 938.00 | | 706 938.00 | 706 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 289.00 | 373 101.00 | 5 232 188.00 | 5 605 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 414.00 | 1 781 371.00 | 5 941 042.00 | 7 722 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 705 989.00 | | | 705 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DK Provisions réglementées | 477 110.00 | | | 477 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 373.00 | | | 4 882 373.00 |
DP Provisions pour risques | 626.00 | | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 095.00 | | | 718 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 059.00 | | | 302 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 043.00 | | | 1 058 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 042.00 | | | 5 941 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 043.00 | | | 1 058 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 308.00 | | 93 973.00 | 2 025 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 2 117 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 2 058 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 932.00 | | 93 973.00 | 1 966 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 816.00 | 155 610.00 | 2 157.00 | 1 254 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 440.00 | 155 610.00 | 2 157.00 | 1 196 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 256.00 | 42 848.00 | 458 994.00 | 893 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 626.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 573 176.00 | 360 992.00 | 573 176.00 | 573 176.00 |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | 7 426.00 | 7 355.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 214.00 | 368 418.00 | 580 531.00 | 585 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 471.00 | 411 892.00 | 1 039 525.00 | 1 478 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 044.00 | 580 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 848.00 | 458 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 821 937.00 | | | 821 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 718 095.00 | 718 095.00 | | 718 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
VP Divers | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 635.00 | 986 123.00 | 14 512.00 | 1 000 635.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 043.00 | 1 058 043.00 | | 1 058 043.00 |