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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 36 379.00 | 1 794.00 | 34 584.00 | 36 379.00 |
AP Constructions | 649 098.00 | 291 389.00 | 357 709.00 | 649 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 616.00 | 1 212 090.00 | 214 526.00 | 1 426 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 658.00 | 213 732.00 | 34 925.00 | 248 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 129.00 | 1 777 382.00 | 641 746.00 | 2 419 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035 440.00 | 75 329.00 | 3 960 111.00 | 4 035 440.00 |
BN En cours de production de biens | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 349.00 | 13 163.00 | 677 186.00 | 690 349.00 |
BZ Autres créances | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 1 159 013.00 | | 1 159 013.00 | 1 159 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 684.00 | 88 492.00 | 5 958 191.00 | 6 046 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 814.00 | 1 865 875.00 | 6 599 938.00 | 8 465 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | 2 455 952.00 | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 2 437 218.00 | 2 139 116.00 | | 2 437 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 890.00 | 898 102.00 | | 718 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | 4 623.00 | | 924.00 |
DK Provisions réglementées | 172 455.00 | 242 330.00 | | 172 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 541.00 | 6 225 224.00 | | 6 270 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 616.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 26 341.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 568.00 | 480 561.00 | | 270 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 873.00 | 88 752.00 | | 54 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 567.00 | | |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 984.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 397.00 | 634 822.00 | | 329 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 938.00 | 6 860 047.00 | | 6 599 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 397.00 | 634 822.00 | | 329 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 130.00 | | | 2 419 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 754.00 | | | 2 360 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 297.00 | 114 710.00 | | 1 604 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 297.00 | 114 710.00 | | 1 604 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 330.00 | 38 487.00 | 108 362.00 | 242 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 330.00 | 38 487.00 | 108 362.00 | 242 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 568.00 | 270 568.00 | | 270 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 674 563.00 | 674 563.00 | | 674 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 727.00 | 796 940.00 | 15 787.00 | 812 727.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 398.00 | 329 398.00 | | 329 398.00 |