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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
AP Constructions | 593 886.00 | 215 459.00 | 378 427.00 | 593 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 551.00 | 1 105 589.00 | 173 962.00 | 1 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 610.00 | 190 546.00 | 37 063.00 | 227 610.00 |
AX Avances et acomptes | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 747.00 | 1 569 971.00 | 645 776.00 | 2 215 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 511 594.00 | 220 047.00 | 3 291 547.00 | 3 511 594.00 |
BN En cours de production de biens | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 871.00 | 10 227.00 | 794 643.00 | 804 871.00 |
BZ Autres créances | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 1 395 423.00 | | 1 395 423.00 | 1 395 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 037.00 | 230 274.00 | 5 970 762.00 | 6 201 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 785.00 | 1 800 245.00 | 6 616 539.00 | 8 416 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 1 355 492.00 | | | 1 355 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 623.00 | | | 783 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DK Provisions réglementées | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 637.00 | | | 5 334 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 442.00 | | | 709 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 902.00 | | | 1 281 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 539.00 | | | 6 616 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 902.00 | | | 1 281 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 539.00 | | 131 492.00 | 2 171 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 284.00 | 2 215 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 284.00 | 2 157 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 163.00 | | 131 492.00 | 2 113 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 488.00 | 108 767.00 | 87 284.00 | 1 548 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 112.00 | 108 767.00 | 87 284.00 | 1 490 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 876.00 | 11 991.00 | 70 721.00 | 304 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 410.00 | 220 047.00 | 252 410.00 | 252 410.00 |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | | 1 046.00 | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 683.00 | 220 047.00 | 253 456.00 | 263 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 560.00 | 232 038.00 | 324 177.00 | 568 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 047.00 | 253 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 991.00 | 70 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 636.00 | 414 636.00 | | 414 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UX Autres créances clients | 792 608.00 | 792 608.00 | | 792 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 709 442.00 | 709 442.00 | | 709 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 741.00 | 361 741.00 | | 361 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 408.00 | 1 163 146.00 | 12 262.00 | 1 175 408.00 |
VW T.V.A. | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 902.00 | 1 281 902.00 | | 1 281 902.00 |