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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 36 379.00 | 3 424.00 | 32 955.00 | 36 379.00 |
AP Constructions | 649 098.00 | 327 897.00 | 321 201.00 | 649 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 848.00 | 1 269 451.00 | 161 396.00 | 1 430 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 658.00 | 222 196.00 | 26 461.00 | 248 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 361.00 | 1 881 346.00 | 542 014.00 | 2 423 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926 036.00 | 24 401.00 | 3 901 635.00 | 3 926 036.00 |
BN En cours de production de biens | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 660.00 | 13 163.00 | 725 496.00 | 738 660.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 2 056 929.00 | | 2 056 929.00 | 2 056 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 797.00 | 37 564.00 | 6 842 232.00 | 6 879 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 158.00 | 1 918 911.00 | 7 384 247.00 | 9 303 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 3 156 108.00 | | | 3 156 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 191.00 | | | 895 191.00 |
DK Provisions réglementées | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 952.00 | | | 7 182 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 295.00 | | | 201 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 247.00 | | | 7 384 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 295.00 | | | 201 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 130.00 | | 4 231.00 | 2 419 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 754.00 | | 4 231.00 | 2 360 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 383.00 | 103 963.00 | | 1 777 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 007.00 | 103 963.00 | | 1 719 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 455.00 | 27 863.00 | 9 719.00 | 172 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 329.00 | 24 401.00 | 75 329.00 | 75 329.00 |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 493.00 | 24 401.00 | 75 329.00 | 88 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 722 874.00 | 722 874.00 | | 722 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 750.00 | 780 964.00 | 15 787.00 | 796 750.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |