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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
AP Constructions | 498 634.00 | 183 024.00 | 315 609.00 | 498 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 630.00 | 1 114 918.00 | 233 711.00 | 1 348 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 815.00 | 192 169.00 | 53 646.00 | 245 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 539.00 | 1 548 488.00 | 623 051.00 | 2 171 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623 438.00 | 252 410.00 | 3 371 028.00 | 3 623 438.00 |
BN En cours de production de biens | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 516.00 | 11 273.00 | 847 242.00 | 858 516.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 200 129.00 | | 1 200 129.00 | 1 200 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 000.00 | 263 683.00 | 5 557 317.00 | 5 821 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 540.00 | 1 812 172.00 | 6 180 368.00 | 7 992 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 706 139.00 | | | 706 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 353.00 | | | 649 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DK Provisions réglementées | 304 876.00 | | | 304 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 443.00 | | | 4 613 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 700.00 | | | 877 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 242.00 | | | 602 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 924.00 | | | 1 566 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 368.00 | | | 6 180 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 924.00 | | | 1 566 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 124.00 | | 54 415.00 | 2 117 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 748.00 | | 54 415.00 | 2 058 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 270.00 | 140 218.00 | | 1 408 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 894.00 | 140 218.00 | | 1 349 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477 110.00 | 35 166.00 | 207 401.00 | 477 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 992.00 | 252 410.00 | 360 992.00 | 360 992.00 |
6T Sur comptes clients | 12 109.00 | 637.00 | 1 472.00 | 12 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 101.00 | 253 047.00 | 362 464.00 | 373 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 837.00 | 288 214.00 | 570 492.00 | 850 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 047.00 | 363 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 166.00 | 207 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 242.00 | 602 242.00 | | 602 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 845 001.00 | | | 845 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VB T. V. A. | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 877 700.00 | 877 700.00 | | 877 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 500.00 | 949 985.00 | 13 514.00 | 963 500.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 924.00 | 1 566 924.00 | | 1 566 924.00 |