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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
AN Terrains | 36 379.00 | 165.00 | 36 214.00 | 36 379.00 |
AP Constructions | 649 098.00 | 251 903.00 | 397 195.00 | 649 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 616.00 | 1 149 437.00 | 277 179.00 | 1 426 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 658.00 | 202 790.00 | 45 867.00 | 248 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 129.00 | 1 662 673.00 | 756 456.00 | 2 419 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899 175.00 | 136 554.00 | 3 762 621.00 | 3 899 175.00 |
BN En cours de production de biens | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 755.00 | 10 227.00 | 741 528.00 | 751 755.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 1 463 212.00 | | 1 463 212.00 | 1 463 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 372.00 | 146 781.00 | 6 103 590.00 | 6 250 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 502.00 | 1 809 454.00 | 6 860 047.00 | 8 669 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 952.00 | 2 455 952.00 | | 2 455 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 2 139 116.00 | 1 355 492.00 | | 2 139 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 102.00 | 783 623.00 | | 898 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 623.00 | 8 322.00 | | 4 623.00 |
DK Provisions réglementées | 242 330.00 | 246 146.00 | | 242 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 224.00 | 5 334 637.00 | | 6 225 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 644.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 341.00 | 709 442.00 | | 26 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 561.00 | 414 636.00 | | 480 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 752.00 | 143 034.00 | | 88 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 14 145.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 822.00 | 1 281 902.00 | | 634 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 047.00 | 6 616 539.00 | | 6 860 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 822.00 | 1 281 902.00 | | 634 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 748.00 | | 310 240.00 | 2 215 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 858.00 | 2 419 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 858.00 | 2 360 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 372.00 | | 310 240.00 | 2 157 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 971.00 | 118 042.00 | 25 340.00 | 1 569 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 595.00 | 118 042.00 | 25 340.00 | 1 511 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 562.00 | 480 562.00 | | 480 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 739 493.00 | 739 493.00 | | 739 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 269.00 | 781 006.00 | 12 263.00 | 793 269.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 823.00 | 634 823.00 | | 634 823.00 |