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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 449.00 | 215 249.00 | 5 200.00 | 220 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 603.00 | 145 470.00 | 9 132.00 | 154 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 128.00 | 360 719.00 | 20 409.00 | 381 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | 14 423.00 | 14 495.00 | 28 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 203.00 | 25 496.00 | 10 707.00 | 36 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 753.00 | | 1 015 753.00 | 1 015 753.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | -718.00 | | -718.00 | -718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 208.00 | 39 919.00 | 1 084 289.00 | 1 124 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 336.00 | 400 638.00 | 1 104 698.00 | 1 505 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 564 930.00 | 564 930.00 | | 564 930.00 |
DH Report à nouveau | -777 081.00 | -722 180.00 | | -777 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 019.00 | -54 900.00 | | -174 019.00 |
DL TOTAL (I) | -139 769.00 | 34 249.00 | | -139 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 154.00 | 920 488.00 | | 765 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 861.00 | 250 575.00 | | 264 861.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | 66 742.00 | | 16 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 320.00 | 75 999.00 | | 81 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 467.00 | 1 313 805.00 | | 1 178 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 698.00 | 1 408 054.00 | | 1 104 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 319 634.00 | | 4 319 634.00 | 4 319 634.00 |
FG Production vendue services | 778 744.00 | | 778 744.00 | 778 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 378.00 | | 5 098 378.00 | 5 098 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 620.00 | 5 381 491.00 | | 5 160 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 639.00 | 5 436 391.00 | | 5 334 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 019.00 | -54 900.00 | | -174 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 437.00 | | 17 350.00 | 391 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 659.00 | 381 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 076.00 | 226 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 583.00 | 154 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 525.00 | | 15 000.00 | 220 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 836.00 | | 2 350.00 | 170 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 158.00 | 8 020.00 | 20 459.00 | 373 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 125.00 | 2 000.00 | 1 876.00 | 215 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 033.00 | 6 020.00 | 18 583.00 | 158 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 688.00 | 39 919.00 | 38 688.00 | 38 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 688.00 | 39 919.00 | 38 688.00 | 38 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 688.00 | 45 919.00 | 38 688.00 | 98 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 154.00 | 765 154.00 | | 765 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 753.00 | | | 1 015 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 805.00 | 1 059 805.00 | | 1 059 805.00 |
VW T.V.A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 467.00 | 1 178 467.00 | | 1 178 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |