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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 344.00 | 229 578.00 | 1 766.00 | 231 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 908.00 | 179 706.00 | 50 202.00 | 229 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 328.00 | 409 284.00 | 52 044.00 | 461 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 917.00 | 28 635.00 | 282.00 | 28 917.00 |
BP En cours de production de services | 430 292.00 | | 430 292.00 | 430 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 150.00 | 4 691.00 | 3 459.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 795.00 | | 788 795.00 | 788 795.00 |
BZ Autres créances | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CF Disponibilités | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 810.00 | 33 326.00 | 1 361 483.00 | 1 394 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 138.00 | 442 610.00 | 1 413 528.00 | 1 856 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DG Autres réserves | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | 72 082.00 | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 202 847.00 | 176 887.00 | | 202 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 580.00 | 43 280.00 | | 55 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 580.00 | 43 280.00 | | 55 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | 5 290.00 | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 680.00 | 151 615.00 | | 254 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 667.00 | 708 604.00 | | 592 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 875.00 | 201 540.00 | | 171 875.00 |
EA Autres dettes | 44 756.00 | 17 145.00 | | 44 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 050.00 | 60 253.00 | | 88 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 101.00 | 1 144 447.00 | | 1 155 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 528.00 | 1 364 614.00 | | 1 413 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 101.00 | 1 144 447.00 | | 1 155 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 241.00 | | 3 563 241.00 | 3 563 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 241.00 | | 3 563 241.00 | 3 563 241.00 |
FM Production stockée | | | 240 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | 3 000.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 3 000.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 193.00 | -3 000.00 | | 26 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 3 564.00 | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 505.00 | 3 784 574.00 | | 3 854 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 545.00 | 3 712 492.00 | | 3 828 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | 72 082.00 | | 25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 915.00 | | 19 914.00 | 460 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 461 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 229 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 069.00 | | 1 275.00 | 230 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 769.00 | | 18 639.00 | 230 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 196.00 | 32 743.00 | 16 656.00 | 393 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 759.00 | 3 819.00 | | 225 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 438.00 | 28 924.00 | 16 656.00 | 167 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 280.00 | 12 300.00 | | 43 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 056.00 | 4 691.00 | 12 421.00 | 41 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 056.00 | 4 691.00 | 12 421.00 | 41 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 336.00 | 16 991.00 | 12 421.00 | 84 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 991.00 | 12 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 667.00 | 592 667.00 | | 592 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
UX Autres créances clients | 788 795.00 | 788 795.00 | | 788 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 874.00 | 896 874.00 | | 896 874.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 101.00 | 1 155 101.00 | | 1 155 101.00 |