| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 050.00 | 169 803.00 | 40 247.00 | 210 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 534.00 | 369 211.00 | 40 323.00 | 409 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BP En cours de production de services | 339 014.00 | | 339 014.00 | 339 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 837.00 | | 601 837.00 | 601 837.00 |
BZ Autres créances | 626 051.00 | | 626 051.00 | 626 051.00 |
CF Disponibilités | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 137.00 | 1 817.00 | 1 673 320.00 | 1 675 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 671.00 | 371 028.00 | 1 713 643.00 | 2 084 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 4 902.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | 93 140.00 | | 138 272.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 413.00 | 47 508.00 | | -86 413.00 |
DL TOTAL (I) | 163 941.00 | 250 355.00 | | 163 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 678.00 | 60 276.00 | | 66 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 197.00 | 60 276.00 | | 72 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 3 182.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 221.00 | 482 463.00 | | 211 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 662.00 | 604 469.00 | | 701 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 477.00 | 175 770.00 | | 558 477.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 85 157.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | 134 578.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 504.00 | 1 485 619.00 | | 1 477 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 643.00 | 1 796 249.00 | | 1 713 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 504.00 | 1 485 619.00 | | 1 477 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 857.00 | | 3 167 857.00 | 3 167 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 857.00 | | 3 167 857.00 | 3 167 857.00 |
FM Production stockée | | | -16 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 5 632.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 10 579.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | 654.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 11 233.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | -5 601.00 | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 329.00 | 3 532 960.00 | | 3 356 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 743.00 | 3 485 452.00 | | 3 442 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 413.00 | 47 508.00 | | -86 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 994.00 | | 40 298.00 | 385 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 759.00 | 409 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 210 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 408.00 | | | 199 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 511.00 | | 40 298.00 | 186 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 380.00 | 23 076.00 | 12 245.00 | 358 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 983.00 | 425.00 | | 198 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 397.00 | 22 651.00 | 12 245.00 | 159 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 276.00 | 11 922.00 | | 60 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 157.00 | | 340.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | 340.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 433.00 | 11 922.00 | 340.00 | 62 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 601 837.00 | 601 837.00 | | 601 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 406 019.00 | 406 019.00 | | 406 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 595.00 | 189 595.00 | | 189 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 263.00 | 1 244 263.00 | | 1 244 263.00 |