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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 069.00 | 220 152.00 | 9 917.00 | 230 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 808.00 | 148 917.00 | 48 891.00 | 197 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 954.00 | 369 069.00 | 58 885.00 | 427 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 675.00 | 25 772.00 | 2 903.00 | 28 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 862.00 | 25 942.00 | 9 919.00 | 35 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 816.00 | | 980 816.00 | 980 816.00 |
BZ Autres créances | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CF Disponibilités | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 999.00 | 51 714.00 | 1 213 285.00 | 1 264 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 953.00 | 420 783.00 | 1 272 170.00 | 1 692 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 224 000.00 | | 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 564 930.00 | 564 930.00 | | 564 930.00 |
DH Report à nouveau | -951 099.00 | -777 081.00 | | -951 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 133.00 | -174 019.00 | | -187 133.00 |
DL TOTAL (I) | -26 902.00 | -139 769.00 | | -26 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 200.00 | 66 000.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | 66 000.00 | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 613.00 | 51 176.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 472.00 | 765 154.00 | | 849 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 519.00 | 264 861.00 | | 243 519.00 |
EA Autres dettes | 26 005.00 | 16 827.00 | | 26 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 263.00 | 81 320.00 | | 103 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 872.00 | 1 179 338.00 | | 1 227 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 170.00 | 1 105 568.00 | | 1 272 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 872.00 | 1 179 338.00 | | 1 227 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | 51 176.00 | | 5 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 138.00 | 26 511.00 | 4 470 649.00 | 4 444 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 138.00 | 26 511.00 | 4 470 649.00 | 4 444 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 868.00 | 5 160 620.00 | | 4 534 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 001.00 | 5 334 639.00 | | 4 722 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 133.00 | -174 019.00 | | -187 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 128.00 | | 53 147.00 | 381 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 427 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 197 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 449.00 | | 3 620.00 | 226 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 603.00 | | 49 527.00 | 154 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 719.00 | 14 671.00 | 6 321.00 | 360 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 249.00 | 4 903.00 | | 215 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 470.00 | 9 768.00 | 6 321.00 | 145 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 5 200.00 | | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 919.00 | 51 715.00 | 39 919.00 | 39 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 919.00 | 51 715.00 | 39 919.00 | 39 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 919.00 | 56 915.00 | 39 919.00 | 105 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 914.00 | 39 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 472.00 | 849 472.00 | | 849 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
UX Autres créances clients | 980 816.00 | | | 980 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VP Divers | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 654.00 | 1 044 654.00 | | 1 044 654.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 872.00 | 1 227 872.00 | | 1 227 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |