| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 069.00 | 225 759.00 | 4 311.00 | 230 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 769.00 | 167 438.00 | 63 332.00 | 230 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 915.00 | 393 196.00 | 67 718.00 | 460 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 661.00 | 28 635.00 | 26.00 | 28 661.00 |
BP En cours de production de services | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 969.00 | 12 421.00 | 7 548.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 391.00 | | 803 391.00 | 803 391.00 |
BZ Autres créances | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
CF Disponibilités | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 952.00 | 41 056.00 | 1 296 896.00 | 1 337 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 867.00 | 434 252.00 | 1 364 614.00 | 1 798 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 524 000.00 | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 564 930.00 | | |
DH Report à nouveau | 5.00 | -951 099.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 082.00 | -187 133.00 | | 72 082.00 |
DL TOTAL (I) | 176 887.00 | -26 902.00 | | 176 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 280.00 | 71 200.00 | | 43 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 280.00 | 71 200.00 | | 43 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 290.00 | 5 613.00 | | 5 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 604.00 | 849 472.00 | | 708 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 540.00 | 243 519.00 | | 201 540.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 26 005.00 | | 17 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 253.00 | 103 263.00 | | 60 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 447.00 | 1 227 872.00 | | 1 144 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 614.00 | 1 272 170.00 | | 1 364 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 447.00 | 1 227 872.00 | | 1 144 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 265.00 | | 3 510 265.00 | 3 510 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 265.00 | | 3 510 265.00 | 3 510 265.00 |
FM Production stockée | | | 189 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 5 477.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 574.00 | 4 534 868.00 | | 3 784 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 492.00 | 4 722 001.00 | | 3 712 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 082.00 | -187 133.00 | | 72 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 954.00 | | 39 161.00 | 427 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 460 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 230 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 808.00 | | 39 161.00 | 197 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 069.00 | 27 327.00 | 3 200.00 | 369 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 152.00 | 5 607.00 | | 220 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 917.00 | 21 720.00 | 3 200.00 | 148 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | | 27 920.00 | 71 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 714.00 | 41 056.00 | 51 714.00 | 51 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 714.00 | 41 056.00 | 51 714.00 | 51 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 914.00 | 41 056.00 | 79 634.00 | 122 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 056.00 | 79 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 604.00 | 708 604.00 | | 708 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
UX Autres créances clients | 803 391.00 | 803 391.00 | | 803 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VP Divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 158.00 | 977 158.00 | | 977 158.00 |
VW T.V.A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 447.00 | 1 144 447.00 | | 1 144 447.00 |