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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 408.00 | 198 983.00 | 425.00 | 199 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 511.00 | 159 397.00 | 27 113.00 | 186 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 994.00 | 358 380.00 | 27 614.00 | 385 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BP En cours de production de services | 355 724.00 | | 355 724.00 | 355 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576.00 | 2 157.00 | 419.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 014.00 | | 623 014.00 | 623 014.00 |
BZ Autres créances | 471 337.00 | | 471 337.00 | 471 337.00 |
CF Disponibilités | 297 010.00 | | 297 010.00 | 297 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 791.00 | 2 157.00 | 1 768 635.00 | 1 770 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 786.00 | 360 536.00 | 1 796 249.00 | 2 156 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 902.00 | 3 604.00 | | 4 902.00 |
DG Autres réserves | 93 140.00 | 68 478.00 | | 93 140.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | 25 960.00 | | 47 508.00 |
DL TOTAL (I) | 250 355.00 | 202 847.00 | | 250 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 276.00 | 55 580.00 | | 60 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 276.00 | 55 580.00 | | 60 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 3 075.00 | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 463.00 | 254 680.00 | | 482 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 469.00 | 592 667.00 | | 604 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 770.00 | 171 875.00 | | 175 770.00 |
EA Autres dettes | 85 157.00 | 44 756.00 | | 85 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 578.00 | 88 050.00 | | 134 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 619.00 | 1 155 101.00 | | 1 485 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 249.00 | 1 413 528.00 | | 1 796 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 619.00 | 1 155 101.00 | | 1 485 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 573.00 | | 3 034 573.00 | 3 034 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 573.00 | | 3 034 573.00 | 3 034 573.00 |
FM Production stockée | | | -74 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 632.00 | 18 037.00 | | 5 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 29 037.00 | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 2 844.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | 2 844.00 | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | 26 193.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 17 748.00 | | 22 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 960.00 | 3 854 505.00 | | 3 532 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 452.00 | 3 828 545.00 | | 3 485 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 508.00 | 25 960.00 | | 47 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 328.00 | | | 461 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 334.00 | 385 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 937.00 | 199 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 397.00 | 186 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 284.00 | 23 776.00 | 74 680.00 | 409 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 578.00 | 1 341.00 | 31 936.00 | 229 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 706.00 | 22 435.00 | 42 744.00 | 179 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 580.00 | 4 696.00 | | 55 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 326.00 | 2 157.00 | 33 327.00 | 33 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 326.00 | 2 157.00 | 33 327.00 | 33 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 906.00 | 6 853.00 | 33 327.00 | 88 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 853.00 | 33 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 469.00 | 604 469.00 | | 604 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
UX Autres créances clients | 623 014.00 | 623 014.00 | | 623 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 482 463.00 | 482 463.00 | | 482 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 107.00 | 364 107.00 | | 364 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 |
VW T.V.A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 619.00 | 1 485 619.00 | | 1 485 619.00 |