| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 630 209.00 | 573 674.00 | 2 056 535.00 | 2 630 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 349.00 | 143 272.00 | 779 076.00 | 922 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 4 074.00 | 1 966.00 | 6 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 496.00 | 721 020.00 | 2 902 475.00 | 3 623 496.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 222.00 | 721 020.00 | 3 144 201.00 | 3 865 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 038.00 | | 236 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 663.00 | 248 770.00 | | -679 663.00 |
DL TOTAL (I) | -385 431.00 | 542 887.00 | | -385 431.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 659.00 | 630 641.00 | | 2 630 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 105.00 | 1 041.00 | | 596 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 897.00 | 3 314.00 | | 28 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 513.00 | 107 219.00 | | 173 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 54 480.00 | | 49 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 060.00 | | |
EA Autres dettes | 21 438.00 | 14 542.00 | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 632.00 | 967 297.00 | | 3 499 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 201.00 | 1 510 185.00 | | 3 144 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 470.00 | 446 747.00 | | 3 456 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
FG Production vendue services | 960 005.00 | | 960 005.00 | 960 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 296.00 | | 1 010 296.00 | 1 010 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 24 799.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 549 799.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 68.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 999.00 | 360 861.00 | | 142 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 019.00 | 360 929.00 | | 173 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 042.00 | 188 871.00 | | -169 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 566.00 | 2 178 310.00 | | 1 032 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 229.00 | 1 929 541.00 | | 1 712 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 663.00 | 248 770.00 | | -679 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | 1 078.00 | | 6 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 571.00 | | 2 927 657.00 | 4 404 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 172.00 | 3 185 923.00 | 3 619 134.00 | 527 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 172.00 | 3 185 923.00 | 3 558 597.00 | 527 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 800.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 377.00 | | 2 927 314.00 | 4 344 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 584.00 | | -457.00 | 59 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 256.00 | 257 689.00 | 3 042 924.00 | 3 506 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 256.00 | 257 689.00 | 3 042 924.00 | 3 506 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UP Prêts | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 973.00 | 59 661.00 | 1 202 059.00 | 2 626 973.00 |
VI Groupe et associés | 596 105.00 | 596 105.00 | | 596 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 112 694.00 | | | 5 112 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112 694.00 | | | 5 112 694.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 252.00 | 192 827.00 | 55 425.00 | 248 252.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 735.00 | 903 423.00 | 1 202 059.00 | 3 470 735.00 |