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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 630 209.00 | 803 547.00 | 1 826 662.00 | 2 630 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 349.00 | 248 607.00 | 673 742.00 | 922 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 5 223.00 | 1 374.00 | 6 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 415.00 | 1 057 377.00 | 2 563 038.00 | 3 620 415.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BZ Autres créances | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 330.00 | 1 057 377.00 | 2 795 953.00 | 3 853 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
DH Report à nouveau | -679 663.00 | | | -679 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 800.00 | -679 663.00 | | -130 800.00 |
DL TOTAL (I) | -516 231.00 | -385 431.00 | | -516 231.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 463.00 | 2 630 659.00 | | 2 371 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 084.00 | 596 105.00 | | 592 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 869.00 | 28 897.00 | | 43 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 173 513.00 | | 185 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | 49 019.00 | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 31 582.00 | 21 438.00 | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 184.00 | 3 499 632.00 | | 3 282 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 953.00 | 3 144 201.00 | | 2 795 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 095.00 | 932 320.00 | | 3 283 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
FG Production vendue services | 1 490 722.00 | | 1 490 722.00 | 1 490 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 847.00 | | 1 576 847.00 | 1 576 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 357.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 3 977.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 3 977.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -169 042.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 002.00 | 1 032 566.00 | | 1 587 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 803.00 | 1 712 229.00 | | 1 717 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 800.00 | -679 663.00 | | -130 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 546.00 | 6 945.00 | | 13 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 134.00 | | 133.00 | 3 619 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 597.00 | | 558.00 | 3 558 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 127.00 | | -425.00 | 59 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 020.00 | 336 357.00 | | 721 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 020.00 | 336 357.00 | | 721 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 312.00 | 258 480.00 | 1 268 526.00 | 2 369 312.00 |
VI Groupe et associés | 592 084.00 | 592 084.00 | | 592 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 670.00 | 187 670.00 | 55 000.00 | 242 670.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 315.00 | 1 127 483.00 | 1 268 526.00 | 3 238 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |