| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 724 596.00 | 1 714 664.00 | 1 009 932.00 | 2 724 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 092.00 | 584 950.00 | 340 141.00 | 925 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 7 437.00 | 8 543.00 | 15 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 312.00 | 2 307 052.00 | 1 430 260.00 | 3 737 312.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 841 975.00 | | 841 975.00 | 841 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 208.00 | | 881 208.00 | 881 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 520.00 | 2 307 052.00 | 2 311 468.00 | 4 618 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 041.00 | -721 777.00 | | -1 399 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 517.00 | -677 264.00 | | -318 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 665.00 | -710 148.00 | | -1 028 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 134.00 | 2 327 208.00 | | 2 451 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 354.00 | 451 026.00 | | 424 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 764.00 | 23 472.00 | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 342.00 | 154 196.00 | | 319 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | 100 978.00 | | 103 738.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 14 589.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 133.00 | 3 071 468.00 | | 3 330 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 468.00 | 2 371 320.00 | | 2 311 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 432.00 | 913 214.00 | | 1 214 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
FG Production vendue services | 715 526.00 | | 715 526.00 | 715 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 426.00 | | 746 426.00 | 746 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 6 005.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 194 231.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 729.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 8 167.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 186 064.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 272.00 | 636 434.00 | | 1 025 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 788.00 | 1 313 698.00 | | 1 343 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 517.00 | -677 264.00 | | -318 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 295.00 | | 25 313.00 | 3 712 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 3 737 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 3 665 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 651.00 | | 25 313.00 | 3 640 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 884.00 | 328 464.00 | 296.00 | 1 978 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 884.00 | 328 464.00 | 296.00 | 1 978 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 994.00 | 331 293.00 | 1 614 782.00 | 2 446 994.00 |
VI Groupe et associés | 424 354.00 | 424 354.00 | | 424 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 766.00 | 35 034.00 | 62 732.00 | 97 766.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 369.00 | 1 193 668.00 | 1 614 782.00 | 3 309 369.00 |