| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 702 372.00 | 1 481 275.00 | 1 221 097.00 | 2 702 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 300.00 | 490 477.00 | 431 823.00 | 922 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 7 132.00 | 8 848.00 | 15 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 295.00 | 1 978 884.00 | 1 733 411.00 | 3 712 295.00 |
BT Marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 540 033.00 | | 540 033.00 | 540 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 909.00 | | 637 909.00 | 637 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 204.00 | 1 978 884.00 | 2 371 320.00 | 4 350 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
DH Report à nouveau | -721 777.00 | -752 411.00 | | -721 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 264.00 | 30 634.00 | | -677 264.00 |
DL TOTAL (I) | -710 148.00 | -32 885.00 | | -710 148.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 208.00 | 1 868 757.00 | | 2 327 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 026.00 | 479 399.00 | | 451 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 472.00 | 60 787.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 214 893.00 | | 154 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 978.00 | 96 979.00 | | 100 978.00 |
EA Autres dettes | 14 589.00 | 43 235.00 | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 468.00 | 2 764 050.00 | | 3 071 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 320.00 | 2 741 165.00 | | 2 371 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 468.00 | 1 145 769.00 | | 3 071 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FG Production vendue services | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 382.00 | | 383 382.00 | 383 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 724.00 | |
GE Autres charges | | | 30 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 17 179.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 226.00 | | | 188 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 231.00 | 37 179.00 | | 194 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 554.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439.00 | 50 794.00 | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 52 348.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 064.00 | -15 169.00 | | 186 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 745.00 | 7 145.00 | | -7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 434.00 | 2 067 088.00 | | 636 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 698.00 | 2 036 454.00 | | 1 313 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 264.00 | 30 634.00 | | -677 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 258.00 | 25 932.00 | | 21 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 367.00 | | 47 325.00 | 3 680 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 396.00 | 3 712 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 396.00 | 3 640 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 773.00 | | 47 275.00 | 3 608 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 184.00 | | 50.00 | 70 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 118.00 | 335 724.00 | 7 957.00 | 1 651 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 118.00 | 335 724.00 | 7 957.00 | 1 651 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665.00 | | 1 665.00 | 11 665.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 458.00 | 146 204.00 | 1 416 430.00 | 2 304 458.00 |
VI Groupe et associés | 451 026.00 | 451 026.00 | | 451 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VP Divers | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 338.00 | 86 606.00 | 62 732.00 | 149 338.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 997.00 | 889 743.00 | 1 416 430.00 | 3 047 997.00 |