| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 673 453.00 | 1 247 849.00 | 1 425 603.00 | 2 673 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 340.00 | 396 477.00 | 522 864.00 | 919 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 6 792.00 | 9 188.00 | 15 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 367.00 | 1 651 118.00 | 2 029 249.00 | 3 680 367.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 496.00 | 1 665.00 | 386 831.00 | 388 496.00 |
CF Disponibilités | 287 138.00 | | 287 138.00 | 287 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 581.00 | 1 665.00 | 711 916.00 | 713 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 948.00 | 1 652 783.00 | 2 741 165.00 | 4 393 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 105.00 | 52 800.00 | | 56 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 355.00 | | | 391 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
DH Report à nouveau | -752 411.00 | -810 464.00 | | -752 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | 58 052.00 | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | -32 885.00 | -458 179.00 | | -32 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 757.00 | 2 113 826.00 | | 1 868 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 399.00 | 581 082.00 | | 479 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 787.00 | 45 044.00 | | 60 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 893.00 | 196 963.00 | | 214 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 64 338.00 | | 96 979.00 |
EA Autres dettes | 43 235.00 | 35 511.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 050.00 | 3 036 765.00 | | 2 764 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 165.00 | 2 608 585.00 | | 2 741 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 769.00 | 3 036 765.00 | | 1 145 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
FG Production vendue services | 1 910 764.00 | | 1 910 764.00 | 1 910 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 547.00 | | 2 000 547.00 | 2 000 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179.00 | 4 052.00 | | 17 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 179.00 | 4 052.00 | | 37 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 169.00 | 4 052.00 | | -15 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 4 195.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 088.00 | 1 884 658.00 | | 2 067 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 454.00 | 1 826 605.00 | | 2 036 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | 58 052.00 | | 30 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 802.00 | | 146 800.00 | 3 646 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 235.00 | 3 680 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 235.00 | 3 608 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 191.00 | | 142 818.00 | 3 579 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | 3 982.00 | 66 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 572.00 | 337 988.00 | 62 442.00 | 1 375 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 572.00 | 337 988.00 | 62 442.00 | 1 375 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 769.00 | 253.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | 1 769.00 | 5 950.00 | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 847.00 | 1 769.00 | 25 950.00 | 35 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 842.00 | 247 561.00 | 1 046 144.00 | 1 865 842.00 |
VI Groupe et associés | 479 399.00 | 479 399.00 | | 479 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 612.00 | 35 880.00 | 62 732.00 | 98 612.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 263.00 | 1 084 982.00 | 1 046 144.00 | 2 703 263.00 |