| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 639 474.00 | 1 033 421.00 | 1 606 053.00 | 2 639 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 652.00 | 335 967.00 | 588 685.00 | 924 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 6 184.00 | 8 881.00 | 15 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 802.00 | 1 375 572.00 | 2 271 231.00 | 3 646 802.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | 5 697.00 | 10 337.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 343.00 | 150.00 | 223 194.00 | 223 343.00 |
CF Disponibilités | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 202.00 | 5 847.00 | 337 355.00 | 343 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 004.00 | 1 381 418.00 | 2 608 586.00 | 3 990 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
DH Report à nouveau | -810 464.00 | -679 663.00 | | -810 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | -130 800.00 | | 58 052.00 |
DL TOTAL (I) | -458 179.00 | -516 231.00 | | -458 179.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 826.00 | 2 371 463.00 | | 2 113 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 082.00 | 592 084.00 | | 581 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 044.00 | 43 869.00 | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 963.00 | 185 077.00 | | 196 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 338.00 | 58 109.00 | | 64 338.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | 31 582.00 | | 35 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 765.00 | 3 282 184.00 | | 3 036 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 585.00 | 2 795 953.00 | | 2 608 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 765.00 | 1 171 352.00 | | 3 036 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
FG Production vendue services | 1 783 037.00 | | 1 783 037.00 | 1 783 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 889.00 | | 1 874 889.00 | 1 874 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 269.00 | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 269.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | 269.00 | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 658.00 | 1 587 002.00 | | 1 884 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 605.00 | 1 717 803.00 | | 1 826 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 052.00 | -130 800.00 | | 58 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 542.00 | 13 546.00 | | 13 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 266.00 | | 42 798.00 | 3 619 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 3 646 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 262.00 | 3 579 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 155.00 | | 35 298.00 | 3 559 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 702.00 | | 7 500.00 | 58 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 377.00 | 333 456.00 | 15 262.00 | 1 057 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 377.00 | 333 456.00 | 15 262.00 | 1 057 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 697.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 847.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 832.00 | 244 990.00 | 1 023 536.00 | 2 110 832.00 |
VI Groupe et associés | 581 082.00 | 581 082.00 | | 581 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 876.00 | 46 376.00 | 62 500.00 | 108 876.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 721.00 | 1 125 879.00 | 1 023 536.00 | 2 991 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |