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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 870.00 | 1 092 333.00 | 226 537.00 | 1 318 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 100.00 | 302 130.00 | 32 970.00 | 335 100.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 605.00 | 1 426 546.00 | 492 058.00 | 1 918 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 825.00 | 76 859.00 | 989 965.00 | 1 066 825.00 |
BZ Autres créances | 455 630.00 | | 455 630.00 | 455 630.00 |
CF Disponibilités | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 929.00 | 76 859.00 | 1 796 069.00 | 1 872 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 534.00 | 1 503 405.00 | 2 288 128.00 | 3 791 534.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 398 288.00 | 350 545.00 | | 398 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 545.00 | 51 742.00 | | 183 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 672.00 | 1 064 127.00 | | 1 247 672.00 |
DP Provisions pour risques | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 763.00 | 56 265.00 | | 230 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 880.00 | 384 835.00 | | 385 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 051.00 | 358 791.00 | | 333 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | 25 996.00 | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 210.00 | 825 889.00 | | 1 017 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 128.00 | 1 913 262.00 | | 2 288 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
FG Production vendue services | 2 380 058.00 | | 2 380 058.00 | 2 380 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 082.00 | | 2 470 082.00 | 2 470 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 21 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 8 446.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 093.00 | 167 456.00 | | 229 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 181.00 | 217 509.00 | | 230 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 4 232.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 124.00 | 35 920.00 | | 13 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | 63 398.00 | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 376.00 | 154 110.00 | | 214 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 108.00 | 2 673 488.00 | | 2 819 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 563.00 | 2 621 745.00 | | 2 635 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 545.00 | 51 742.00 | | 183 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 820.00 | 296 121.00 | | 306 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 563.00 | | 287 799.00 | 1 768 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 3 551.00 | 8 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 788.00 | 128 969.00 | 1 918 605.00 | 8 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 969.00 | 1 653 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 242.00 | | 280 699.00 | 1 502 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 7 100.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 994.00 | 140 527.00 | 115 974.00 | 1 401 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 911.00 | 140 527.00 | 115 974.00 | 1 369 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
6T Sur comptes clients | 84 610.00 | 33 708.00 | 41 458.00 | 84 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 610.00 | 33 708.00 | 41 458.00 | 84 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 856.00 | 33 708.00 | 41 458.00 | 107 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 708.00 | 41 458.00 | |