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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 088.00 | 811 817.00 | 182 270.00 | 994 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 623.00 | 141 015.00 | 22 607.00 | 163 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 879.00 | 972 851.00 | 435 028.00 | 1 407 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 709.00 | 100 484.00 | 837 225.00 | 937 709.00 |
BZ Autres créances | 406 317.00 | | 406 317.00 | 406 317.00 |
CF Disponibilités | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 858.00 | 100 481.00 | 1 519 374.00 | 1 619 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 738.00 | 1 073 335.00 | 1 954 403.00 | 3 027 738.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 274 642.00 | 275 121.00 | | 274 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 124 871.00 | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 212.00 | 1 065 830.00 | | 1 012 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 389.00 | 293 381.00 | | 219 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 594.00 | 370 409.00 | | 420 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 754.00 | 300 498.00 | | 248 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 34 267.00 | 41 045.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 190.00 | 1 005 334.00 | | 942 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 403.00 | 2 071 165.00 | | 1 954 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FG Production vendue services | 2 418 349.00 | | 2 418 349.00 | 2 418 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 849.00 | | 2 447 849.00 | 2 447 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 981.00 | 9 162.00 | | 68 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 283.00 | 204 112.00 | | 134 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 265.00 | 213 274.00 | | 203 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 262.00 | 2 554.00 | | 19 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | 10 207.00 | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 842.00 | 12 761.00 | | 30 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 422.00 | 200 512.00 | | 172 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 311.00 | 2 863 805.00 | | 2 735 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 579.00 | 2 738 934.00 | | 2 663 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 124 871.00 | | 71 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 371.00 | 366 747.00 | | 308 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 993.00 | | 183 015.00 | 1 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 128.00 | 1 407 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 128.00 | 1 157 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 825.00 | | 183 015.00 | 1 168 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 962.00 | 190 394.00 | 185 504.00 | 967 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 944.00 | 190 394.00 | 185 504.00 | 947 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 673.00 | 48 511.00 | 3 701.00 | 55 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 673.00 | 48 511.00 | 3 701.00 | 55 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 673.00 | 48 511.00 | 3 701.00 | 55 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 511.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 595.00 | 420 595.00 | | 420 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 817 203.00 | 817 203.00 | | 817 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VB T. V. A. | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VC Groupe et associés | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 057.00 | 120 919.00 | 98 138.00 | 219 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VP Divers | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 467.00 | 1 357 417.00 | 1 050.00 | 1 358 467.00 |
VW T.V.A. | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 191.00 | 844 053.00 | 98 138.00 | 942 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |