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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 872.00 | 670 053.00 | 199 819.00 | 869 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 202.00 | 181 810.00 | 51 392.00 | 233 202.00 |
BF Prêts | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 866.00 | 871 881.00 | 484 984.00 | 1 356 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 870.00 | 72 326.00 | 752 543.00 | 824 870.00 |
BZ Autres créances | 361 354.00 | | 361 354.00 | 361 354.00 |
CF Disponibilités | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 170.00 | 72 326.00 | 1 428 843.00 | 1 501 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 037.00 | 944 208.00 | 1 913 828.00 | 2 858 037.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 281 798.00 | 398 288.00 | | 281 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | 183 545.00 | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 991 559.00 | 1 247 672.00 | | 991 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 969.00 | 230 763.00 | | 292 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 485.00 | 385 880.00 | | 300 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 570.00 | 333 051.00 | | 282 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 052.00 | | |
EA Autres dettes | 46 243.00 | 23 463.00 | | 46 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 268.00 | 1 017 210.00 | | 922 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 828.00 | 2 288 128.00 | | 1 913 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
FG Production vendue services | 2 374 810.00 | | 2 374 810.00 | 2 374 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 106.00 | | 2 428 106.00 | 2 428 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | 1 088.00 | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 666.00 | 229 093.00 | | 90 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 640.00 | 230 181.00 | | 119 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 2 681.00 | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 761.00 | 13 124.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 15 805.00 | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 048.00 | 214 376.00 | | 102 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 524.00 | 2 819 108.00 | | 2 667 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 602.00 | 2 635 563.00 | | 2 623 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 922.00 | 183 545.00 | | 43 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 580.00 | 306 820.00 | | 339 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 605.00 | | 194 101.00 | 1 918 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 4 773.00 | 1 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 778.00 | 754 062.00 | 1 356 867.00 | 1 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 064.00 | 249 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 998.00 | 1 103 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 972.00 | | 191 101.00 | 1 653 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 000.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 546.00 | 188 635.00 | 743 300.00 | 1 426 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | 12 064.00 | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 464.00 | 188 635.00 | 731 236.00 | 1 394 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
6T Sur comptes clients | 76 860.00 | | 4 533.00 | 76 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 860.00 | | 4 533.00 | 76 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 106.00 | | 27 779.00 | 100 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
UP Prêts | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 738 411.00 | | | 738 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
VB T. V. A. | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VC Groupe et associés | 253 722.00 | | | 253 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 789.00 | 143 105.00 | 149 684.00 | 292 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 145.00 | | | 186 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 069.00 | 1 123 060.00 | 89 009.00 | 1 212 069.00 |
VW T.V.A. | 147 584.00 | 147 584.00 | | 147 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 269.00 | 772 585.00 | 149 684.00 | 922 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 130.00 | | |