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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 214.00 | 779 766.00 | 187 447.00 | 967 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 168 177.00 | 33 433.00 | 201 611.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 993.00 | 967 962.00 | 451 031.00 | 1 418 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 505.00 | 55 673.00 | 800 832.00 | 856 505.00 |
BZ Autres créances | 477 234.00 | | 477 234.00 | 477 234.00 |
CF Disponibilités | 294 857.00 | | 294 857.00 | 294 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 807.00 | 55 673.00 | 1 620 133.00 | 1 675 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 800.00 | 1 023 635.00 | 2 071 165.00 | 3 094 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 275 121.00 | 281 798.00 | | 275 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 871.00 | 43 922.00 | | 124 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 830.00 | 991 559.00 | | 1 065 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 381.00 | 292 969.00 | | 293 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 409.00 | 300 485.00 | | 370 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 498.00 | 282 570.00 | | 300 498.00 |
EA Autres dettes | 41 045.00 | 46 243.00 | | 41 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 334.00 | 922 268.00 | | 1 005 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 165.00 | 1 913 828.00 | | 2 071 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
FG Production vendue services | 2 432 154.00 | | 2 432 154.00 | 2 432 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 695.00 | | 2 484 695.00 | 2 484 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | 5 728.00 | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 112.00 | 90 666.00 | | 204 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 274.00 | 119 640.00 | | 213 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 6 830.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | 10 761.00 | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | 17 591.00 | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 512.00 | 102 048.00 | | 200 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 805.00 | 2 667 524.00 | | 2 863 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 934.00 | 2 623 602.00 | | 2 738 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 871.00 | 43 922.00 | | 124 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 339 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 867.00 | | 191 135.00 | 1 356 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | 100.00 | 1 150.00 | 4 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 123.00 | 124 885.00 | 1 418 993.00 | 4 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 785.00 | 1 168 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 075.00 | | 190 535.00 | 1 103 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | 600.00 | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 882.00 | 210 758.00 | 114 677.00 | 871 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 863.00 | 210 758.00 | 114 677.00 | 851 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 327.00 | | 16 653.00 | 72 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 327.00 | | 16 653.00 | 72 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 327.00 | | 16 653.00 | 72 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 409.00 | 370 409.00 | | 370 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 789 787.00 | 789 787.00 | | 789 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VB T. V. A. | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VC Groupe et associés | 372 705.00 | 372 705.00 | | 372 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 423.00 | 170 077.00 | 119 345.00 | 289 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 339.00 | 1 355 289.00 | 1 050.00 | 1 356 339.00 |
VW T.V.A. | 164 933.00 | 164 933.00 | | 164 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 334.00 | 885 989.00 | 119 345.00 | 1 005 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |