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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 855.00 | 963 310.00 | 234 544.00 | 1 197 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 982.00 | 129 807.00 | 2 175.00 | 131 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 456.00 | 1 113 136.00 | 467 319.00 | 1 580 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 640.00 | 133 012.00 | 546 627.00 | 679 640.00 |
BZ Autres créances | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
CF Disponibilités | 541 018.00 | | 541 018.00 | 541 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 687.00 | 133 012.00 | 1 450 674.00 | 1 583 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 143.00 | 1 246 149.00 | 1 917 993.00 | 3 164 143.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 346 373.00 | 274 642.00 | | 346 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 985.00 | 71 731.00 | | -43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 968 226.00 | 1 012 212.00 | | 968 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 183.00 | 219 389.00 | | 360 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 483.00 | 420 594.00 | | 274 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 801.00 | 248 754.00 | | 296 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 644.00 | | |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 34 267.00 | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 767.00 | 942 190.00 | | 949 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 993.00 | 1 954 403.00 | | 1 917 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
FG Production vendue services | 1 413 153.00 | | 1 413 153.00 | 1 413 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 572.00 | | 1 472 572.00 | 1 472 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 68 981.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 019.00 | 134 283.00 | | 152 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 095.00 | 203 265.00 | | 152 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 909.00 | 19 262.00 | | 11 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 509.00 | 11 579.00 | | 35 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 418.00 | 30 842.00 | | 47 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 676.00 | 172 422.00 | | 104 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 801.00 | 2 735 311.00 | | 1 694 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 786.00 | 2 663 579.00 | | 1 738 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 985.00 | 71 731.00 | | -43 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 880.00 | | 280 225.00 | 1 407 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 648.00 | 1 580 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 648.00 | 1 329 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 711.00 | | 279 775.00 | 1 157 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 450.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 851.00 | 212 425.00 | 72 139.00 | 972 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 833.00 | 212 425.00 | 72 139.00 | 952 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 484.00 | 50 363.00 | 17 834.00 | 100 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 484.00 | 50 363.00 | 17 834.00 | 100 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 484.00 | 50 363.00 | 17 834.00 | 100 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 363.00 | 17 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 484.00 | 274 484.00 | | 274 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VC Groupe et associés | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 933.00 | 184 624.00 | 175 309.00 | 359 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 719.00 | 1 016 219.00 | 1 500.00 | 1 017 719.00 |
VW T.V.A. | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 767.00 | 774 458.00 | 175 309.00 | 949 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |