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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 928.00 | 1 112 475.00 | 218 453.00 | 1 330 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 274.00 | 76 976.00 | 30 297.00 | 107 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 236.00 | 1 209 470.00 | 554 766.00 | 1 764 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 903.00 | 151 231.00 | 524 672.00 | 675 903.00 |
BZ Autres créances | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CF Disponibilités | 578 752.00 | | 578 752.00 | 578 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 663.00 | 151 231.00 | 1 383 432.00 | 1 534 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 899.00 | 1 360 701.00 | 1 938 198.00 | 3 298 899.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 182 388.00 | 346 373.00 | | 182 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 311.00 | -43 985.00 | | 74 311.00 |
DL TOTAL (I) | 922 538.00 | 968 226.00 | | 922 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 670.00 | 360 183.00 | | 175 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 147.00 | 274 483.00 | | 506 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 629.00 | 296 801.00 | | 279 629.00 |
EA Autres dettes | 46 652.00 | 18 298.00 | | 46 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 660.00 | 949 767.00 | | 1 015 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 198.00 | 1 917 993.00 | | 1 938 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
FG Production vendue services | 1 493 502.00 | | 1 493 502.00 | 1 493 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 667.00 | | 1 576 667.00 | 1 576 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 75.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 980.00 | 152 019.00 | | 68 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 535.00 | 152 095.00 | | 72 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 11 909.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | 35 509.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | 47 418.00 | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 588.00 | 104 676.00 | | 63 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 396.00 | 1 694 801.00 | | 1 689 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 084.00 | 1 738 786.00 | | 1 615 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 311.00 | -43 985.00 | | 74 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 457.00 | | 287 111.00 | 1 580 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 331.00 | 1 764 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 331.00 | 1 513 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 838.00 | | 287 111.00 | 1 329 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 137.00 | 193 722.00 | 97 389.00 | 1 113 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 119.00 | 193 722.00 | 97 389.00 | 1 093 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 013.00 | 18 333.00 | 115.00 | 133 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 013.00 | 18 333.00 | 115.00 | 133 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 013.00 | 18 333.00 | 115.00 | 133 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 333.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 148.00 | 506 148.00 | | 506 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 501.00 | 494 501.00 | | 494 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 402.00 | 181 402.00 | | 181 402.00 |
VB T. V. A. | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VC Groupe et associés | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 452.00 | 126 720.00 | 48 732.00 | 175 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 560.00 | 919 060.00 | 1 500.00 | 920 560.00 |
VW T.V.A. | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 100.00 | 966 666.00 | 41 434.00 | 1 008 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |