| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532 245.00 | 1 172 964.00 | 359 281.00 | 1 532 245.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 400 000.00 | 25 307.00 | 425 307.00 |
AP Constructions | 1 314 210.00 | 1 302 699.00 | 11 511.00 | 1 314 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 117.00 | 204 301.00 | 437 815.00 | 642 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369 469.00 | 5 141 275.00 | 1 228 194.00 | 6 369 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 148.00 | 8 447 039.00 | 2 065 108.00 | 10 512 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 599.00 | 998 085.00 | 741 514.00 | 1 739 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 980 155.00 | 1 242 321.00 | 1 737 834.00 | 2 980 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 815.00 | 1 100 364.00 | 2 196 451.00 | 3 296 815.00 |
BZ Autres créances | 6 426 898.00 | | 6 426 898.00 | 6 426 898.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785 495.00 | | 2 785 495.00 | 2 785 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 256 942.00 | 3 340 769.00 | 13 916 173.00 | 17 256 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 132.00 | | 78 132.00 | 78 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 847 222.00 | 11 787 809.00 | 16 059 413.00 | 27 847 222.00 |
CU Autres participations | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 682.00 | | | -1 842 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 342 218.00 | -7 627 825.00 | | -12 342 218.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 785 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 126 900.00 | 3 215 318.00 | | -9 126 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 760 958.00 | 870 326.00 | | 4 760 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 471.00 | 393 763.00 | | 456 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 217 429.00 | 1 264 089.00 | | 5 217 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 495 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 910.00 | 279 260.00 | | 269 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 743.00 | 3 974 969.00 | | 4 741 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 638.00 | 2 526 647.00 | | 1 672 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 71 161.00 | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 12 321 372.00 | 191 887.00 | | 12 321 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 602.00 | 787 310.00 | | 708 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 721 957.00 | 11 326 781.00 | | 19 721 957.00 |
ED (V) | 246 927.00 | 42 373.00 | | 246 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 413.00 | 15 848 561.00 | | 16 059 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452 047.00 | | | 19 452 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 884 000.00 | | 10 884 000.00 | 10 884 000.00 |
FG Production vendue services | 6 321 832.00 | | 6 321 832.00 | 6 321 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 205 832.00 | | 17 205 832.00 | 17 205 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 842 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 357 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 386 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 154 747.00 | |
GE Autres charges | | | 139 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 570 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 728 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 966 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 746 589.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 746 589.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 649.00 | 177 379.00 | | 248 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429 568.00 | 198 846.00 | | 1 429 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 216.00 | 773 926.00 | | 1 678 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677 576.00 | -27 337.00 | | -1 677 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 301 450.00 | -4 402 824.00 | | -4 301 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 079 400.00 | 31 955 331.00 | | 23 079 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 421 618.00 | 39 583 157.00 | | 35 421 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 342 218.00 | -7 627 826.00 | | -12 342 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 433.00 | | 160 714.00 | 10 351 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 512 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 408.00 | | 25 144.00 | 1 932 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190 225.00 | | 135 570.00 | 8 190 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433 525.00 | 933 461.00 | | 6 433 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 486.00 | 554 369.00 | | 5 710 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 089.00 | 4 624 820.00 | 671 480.00 | 1 264 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 833.00 | 10 000.00 | | 460 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 420.00 | | | 383 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 842 691.00 | 1 277 806.00 | 880 092.00 | 1 842 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 946.00 | 399 800.00 | 475 383.00 | 1 175 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088 691.00 | 1 687 606.00 | 1 355 474.00 | 4 088 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 780.00 | 6 312 426.00 | 2 026 954.00 | 5 352 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842 353.00 | 1 855 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 505.00 | 171 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 743.00 | 4 741 743.00 | | 4 741 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 051.00 | 724 051.00 | | 724 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 217.00 | 704 217.00 | | 704 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321 372.00 | 12 321 372.00 | | 12 321 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 504.00 | | | 2 353 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 311.00 | | | 943 311.00 |
VB T. V. A. | 581 216.00 | | | 581 216.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 356.00 | | | 4 422 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 970.00 | | | 1 405 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785 495.00 | | | 2 785 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 207.00 | 11 565 897.00 | 946 311.00 | 12 512 207.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 743 445.00 | 18 743 445.00 | | 18 743 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |