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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 619.00 | 1 362 036.00 | 26 583.00 | 1 388 619.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
AP Constructions | 1 354 445.00 | 1 352 570.00 | 1 875.00 | 1 354 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 459.00 | 149 254.00 | 19 205.00 | 168 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640 147.00 | 5 288 214.00 | 351 933.00 | 5 640 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979 977.00 | 8 577 380.00 | 402 596.00 | 8 979 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 239.00 | 466 761.00 | 562 478.00 | 1 029 239.00 |
BN En cours de production de biens | 379 164.00 | 221 600.00 | 157 564.00 | 379 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 129 458.00 | 1 887 123.00 | 242 334.00 | 2 129 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 501.00 | 151 016.00 | 526 485.00 | 677 501.00 |
BZ Autres créances | 4 842 823.00 | | 4 842 823.00 | 4 842 823.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 135.00 | | 995 135.00 | 995 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 568.00 | 2 726 500.00 | 7 441 067.00 | 10 167 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 532.00 | 11 303 881.00 | 7 857 651.00 | 19 161 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 472 274.00 | 15 472 274.00 | | 15 472 274.00 |
DG Autres réserves | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 597 934.00 | -6 981 869.00 | | -20 597 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 305 207.00 | -13 616 065.00 | | -7 305 207.00 |
DL TOTAL (I) | -7 365 167.00 | -67 660.00 | | -7 365 167.00 |
DP Provisions pour risques | 922 675.00 | 900 122.00 | | 922 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 619.00 | 551 715.00 | | 503 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 294.00 | 1 451 838.00 | | 1 426 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 710.00 | 140 751.00 | | 114 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 570.00 | 2 835 157.00 | | 2 649 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 655.00 | 1 122 464.00 | | 1 056 655.00 |
EA Autres dettes | 9 813 978.00 | 564 954.00 | | 9 813 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 663.00 | 342 443.00 | | 155 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 790 576.00 | 5 005 769.00 | | 13 790 576.00 |
ED (V) | 5 948.00 | 12 235.00 | | 5 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 651.00 | 6 402 181.00 | | 7 857 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 011.00 | 2 342 909.00 | 3 129 920.00 | 787 011.00 |
FG Production vendue services | 4 841 525.00 | 247 098.00 | 5 088 623.00 | 4 841 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 536.00 | 2 590 007.00 | 8 218 543.00 | 5 628 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 533 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 327.00 | |
GE Autres charges | | | 222 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 824 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 060 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767 862.00 | -155 650.00 | | -2 767 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 711.00 | 11 394 440.00 | | 12 839 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144 918.00 | 25 010 505.00 | | 20 144 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 305 207.00 | -13 616 065.00 | | -7 305 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 058 315.00 | | 38 713.00 | 9 058 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 051.00 | 8 979 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 837.00 | 1 813 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 214.00 | 7 163 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 049.00 | | 25 714.00 | 1 855 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 266.00 | | 12 999.00 | 7 200 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 054.00 | 256 657.00 | 89 059.00 | 7 586 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 910.00 | 12 963.00 | 51 837.00 | 1 385 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200 144.00 | 243 694.00 | 37 222.00 | 6 200 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 838.00 | 657 327.00 | 675 171.00 | 1 451 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 307.00 | | 15 000.00 | 455 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 420.00 | | | 383 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 836 596.00 | 1 435 170.00 | 1 696 281.00 | 2 836 596.00 |
6T Sur comptes clients | 169 449.00 | 78 614.00 | 97 048.00 | 169 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844 772.00 | 1 513 784.00 | 1 808 329.00 | 3 844 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296 610.00 | 2 171 111.00 | 2 483 500.00 | 5 296 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171 111.00 | 2 483 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 570.00 | 2 649 570.00 | | 2 649 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 797.00 | 575 797.00 | | 575 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 890.00 | 377 890.00 | | 377 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 981.00 | 170 981.00 | | 170 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 980.00 | 523 980.00 | | 523 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 521.00 | | 153 521.00 | 153 521.00 |
VB T. V. A. | 164 845.00 | 164 845.00 | | 164 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 002.00 | 2 791 002.00 | | 2 791 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 642 997.00 | 9 642 997.00 | | 9 642 997.00 |
VP Divers | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 815.00 | 1 845 815.00 | | 1 845 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 135.00 | 995 135.00 | | 995 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 459.00 | 6 361 938.00 | 156 521.00 | 6 518 459.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 675 865.00 | 13 675 865.00 | | 13 675 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 74.00 | | 82.00 |