| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 997.00 | 1 392 527.00 | 3 470.00 | 1 395 997.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AP Constructions | 1 314 210.00 | 1 314 210.00 | | 1 314 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 427.00 | 117 809.00 | 54 618.00 | 172 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519 119.00 | 4 276 947.00 | 1 242 172.00 | 5 519 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 838 975.00 | 7 528 799.00 | 1 310 175.00 | 8 838 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 527.00 | 657 653.00 | -18 126.00 | 639 527.00 |
BN En cours de production de biens | 273 520.00 | 50 246.00 | 223 274.00 | 273 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 625 131.00 | 730 320.00 | 894 810.00 | 1 625 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 977.00 | 171 756.00 | 732 221.00 | 903 977.00 |
BZ Autres créances | 5 760 145.00 | | 5 760 145.00 | 5 760 145.00 |
CF Disponibilités | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792 055.00 | | 1 792 055.00 | 1 792 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070 135.00 | 1 609 975.00 | 9 460 160.00 | 11 070 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 132.00 | | 19 340.00 | 18 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 241.00 | 9 136 774.00 | 10 788 467.00 | 19 925 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 813.00 | | | 188 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 827 084.00 | -14 184 900.00 | | -22 827 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 700 642.00 | -8 642 184.00 | | -6 700 642.00 |
DL TOTAL (I) | -24 469 726.00 | -17 769 084.00 | | -24 469 726.00 |
DP Provisions pour risques | 589 132.00 | 330 340.00 | | 589 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 772.00 | 513 072.00 | | 543 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 903.00 | 843 412.00 | | 1 132 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 629.00 | 272 456.00 | | 92 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 512.00 | 4 908 861.00 | | 3 653 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 946.00 | 1 329 987.00 | | 1 032 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 220.00 | 24 543.00 | | 13 220.00 |
EA Autres dettes | 28 578 875.00 | 23 925 447.00 | | 28 578 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 003.00 | 902 785.00 | | 718 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 087 185.00 | 31 364 079.00 | | 34 087 185.00 |
ED (V) | 38 105.00 | 94 865.00 | | 38 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 467.00 | 14 533 272.00 | | 10 788 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 557 664.00 | 30 375 624.00 | | 33 557 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 101 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 855 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 957 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 332.00 | |
GE Autres charges | | | 635 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 143 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 876 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 139 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 628 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 646 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 056.00 | | | 339 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 070 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 438 565.00 | -4 949 536.00 | | -3 438 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 739.00 | 24 291 020.00 | | 16 269 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 970 381.00 | 32 933 204.00 | | 22 970 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 700 642.00 | -6 642 184.00 | | -6 700 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 460.00 | | 423 935.00 | 8 796 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 420.00 | | 8 836 975.00 | 383 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 420.00 | | 7 005 756.00 | 383 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 304.00 | | 6 915.00 | 1 821 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 156.00 | | 417 020.00 | 8 972 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 512.00 | 3 653 512.00 | | 3 653 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 171.00 | 451 171.00 | | 451 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 685.00 | 302 685.00 | | 302 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578 875.00 | 28 578 875.00 | | 28 578 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 003.00 | 166 783.00 | 529 220.00 | 716 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 164.00 | 715 164.00 | | 715 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
VB T. V. A. | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 655 438.00 | 3 655 438.00 | | 3 655 438.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 185.00 | 1 593 185.00 | | 1 593 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 055.00 | 1 792 055.00 | | 1 792 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459 177.00 | 8 267 364.00 | 191 813.00 | 8 459 177.00 |
VW T.V.A. | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 994 556.00 | 33 465 335.00 | 529 220.00 | 33 994 556.00 |