| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 742.00 | 1 404 662.00 | 25 080.00 | 1 429 742.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 354 445.00 | 1 316 786.00 | 37 659.00 | 1 354 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 459.00 | 128 049.00 | 40 410.00 | 168 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681 136.00 | 4 558 716.00 | 1 122 420.00 | 5 681 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 089.00 | 7 833 520.00 | 1 228 569.00 | 9 062 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 450.00 | 642 657.00 | 632 792.00 | 1 275 450.00 |
BN En cours de production de biens | 492 458.00 | 270 817.00 | 221 641.00 | 492 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 705.00 | 492 826.00 | 815 880.00 | 1 308 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 020.00 | 117 402.00 | 1 853 619.00 | 1 971 020.00 |
BZ Autres créances | 13 861 697.00 | | 13 861 697.00 | 13 861 697.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608 894.00 | | 1 608 894.00 | 1 608 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 611 614.00 | 1 523 702.00 | 19 087 912.00 | 20 611 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 685 877.00 | 9 357 222.00 | 20 328 655.00 | 29 685 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 472 274.00 | | | 15 472 274.00 |
DH Report à nouveau | | -22 827 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981 869.00 | -6 700 642.00 | | -6 981 869.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548 405.00 | -24 469 726.00 | | 13 548 405.00 |
DP Provisions pour risques | 85 174.00 | 589 132.00 | | 85 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 947.00 | 543 772.00 | | 735 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 122.00 | 1 132 903.00 | | 821 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 081.00 | 92 629.00 | | 203 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 392.00 | 3 653 512.00 | | 3 825 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 628.00 | 1 032 946.00 | | 1 119 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 454.00 | 13 220.00 | | 34 454.00 |
EA Autres dettes | 238 052.00 | 28 578 875.00 | | 238 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 223.00 | 716 003.00 | | 529 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 830.00 | 34 087 185.00 | | 5 949 830.00 |
ED (V) | 9 298.00 | 38 105.00 | | 9 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 328 655.00 | 10 788 467.00 | | 20 328 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 057.00 | 3 650 693.00 | 4 817 750.00 | 1 167 057.00 |
FG Production vendue services | 4 249 204.00 | 660 937.00 | 4 910 141.00 | 4 249 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 262.00 | 4 311 629.00 | 9 727 891.00 | 5 416 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 576.00 | |
GE Autres charges | | | 351 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 946 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 085 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 380 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400 560.00 | -3 438 565.00 | | -3 400 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 639.00 | 16 269 739.00 | | 14 862 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 844 508.00 | 22 970 381.00 | | 21 844 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981 869.00 | -6 700 642.00 | | -6 981 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 975.00 | | 229 082.00 | 8 836 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 9 062 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 7 204 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 219.00 | | 26 830.00 | 1 828 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005 756.00 | | 202 252.00 | 7 005 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 072.00 | 307 464.00 | 744.00 | 6 688 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 526.00 | 12 135.00 | | 1 362 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325 545.00 | 295 329.00 | 744.00 | 5 325 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 903.00 | 274 750.00 | 586 532.00 | 1 132 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 307.00 | | | 455 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 420.00 | | | 383 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 438 219.00 | 859 351.00 | 891 270.00 | 1 438 219.00 |
6T Sur comptes clients | 171 756.00 | | 54 354.00 | 171 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 701.00 | 859 351.00 | 945 624.00 | 2 448 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581 604.00 | 1 134 101.00 | 1 532 155.00 | 3 581 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 101.00 | 1 532 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 392.00 | 3 825 392.00 | | 3 825 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 731.00 | 710 731.00 | | 710 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 223.00 | 186 783.00 | 342 440.00 | 529 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 619.00 | 1 853 619.00 | | 1 853 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
VB T. V. A. | 435 155.00 | 435 155.00 | | 435 155.00 |
VC Groupe et associés | 12 679 070.00 | 12 679 070.00 | | 12 679 070.00 |
VP Divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 128.00 | 709 128.00 | | 709 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 894.00 | 1 608 894.00 | | 1 608 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444 611.00 | 17 324 210.00 | 120 402.00 | 17 444 611.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 749.00 | 5 404 309.00 | 342 440.00 | 5 746 749.00 |