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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 997.00 | 1 296 228.00 | 99 769.00 | 1 395 997.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 400 000.00 | 25 307.00 | 425 307.00 |
AP Constructions | 1 314 210.00 | 1 309 969.00 | 4 241.00 | 1 314 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 747.00 | 98 979.00 | 455 768.00 | 554 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 199.00 | 3 997 929.00 | 1 105 271.00 | 5 103 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 460.00 | 7 103 105.00 | 1 693 355.00 | 8 796 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 335.00 | 866 327.00 | 120 008.00 | 986 335.00 |
BN En cours de production de biens | 286 136.00 | | 286 136.00 | 286 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 685 244.00 | 1 494 139.00 | 1 191 105.00 | 2 685 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 407.00 | 590 626.00 | 1 747 781.00 | 2 338 407.00 |
BZ Autres créances | 7 347 019.00 | | 7 347 019.00 | 7 347 019.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085 237.00 | | 2 085 237.00 | 2 085 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771 668.00 | 2 951 092.00 | 12 820 577.00 | 15 771 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 587 469.00 | 10 054 196.00 | 14 533 272.00 | 24 587 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 184 900.00 | -1 842 682.00 | | -14 184 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 642 184.00 | -12 342 218.00 | | -8 642 184.00 |
DL TOTAL (I) | -17 769 084.00 | -9 126 900.00 | | -17 769 084.00 |
DP Provisions pour risques | 330 340.00 | 4 760 958.00 | | 330 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 072.00 | 456 471.00 | | 513 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 412.00 | 5 217 429.00 | | 843 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 456.00 | 269 910.00 | | 272 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 861.00 | 4 741 743.00 | | 4 908 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 987.00 | 1 672 638.00 | | 1 329 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 543.00 | 7 692.00 | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 23 925 447.00 | 12 321 372.00 | | 23 925 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 785.00 | 708 602.00 | | 902 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364 079.00 | 19 721 957.00 | | 31 364 079.00 |
ED (V) | 94 865.00 | 246 927.00 | | 94 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 272.00 | 16 059 413.00 | | 14 533 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375 624.00 | 19 452 047.00 | | 30 375 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 760 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 947 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 707 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 407 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 041 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 123 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 661 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 490.00 | 640.00 | | 18 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 414.00 | | | 1 628 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 904.00 | 640.00 | | 1 646 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 058.00 | 248 649.00 | | 339 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 594.00 | | | 237 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 653.00 | 1 878 216.00 | | 576 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 251.00 | -1 677 578.00 | | 1 070 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 949 538.00 | -4 301 450.00 | | -4 949 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 291 020.00 | 23 079 400.00 | | 24 291 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 933 204.00 | 35 421 618.00 | | 32 933 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 642 184.00 | -12 342 218.00 | | -8 642 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 148.00 | | 176 329.00 | 10 512 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 017.00 | 8 798 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 248.00 | 1 821 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 969.00 | 6 972 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 552.00 | | | 1 957 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 795.00 | | 176 329.00 | 8 325 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368 986.00 | 577 122.00 | 1 654 423.00 | 7 368 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264 855.00 | 380 369.00 | 1 621 767.00 | 8 264 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 834 200.00 | | | 3 834 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 470 833.00 | 833.00 | 41 667.00 | 470 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 240 406.00 | 2 360 466.00 | 2 240 406.00 | 2 240 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 364.00 | | 509 738.00 | 1 100 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420 823.00 | 2 361 299.00 | 3 017 610.00 | 4 420 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 861.00 | 4 908 861.00 | | 4 908 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 580.00 | 540 580.00 | | 540 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 791.00 | 567 791.00 | | 567 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 925 447.00 | 23 925 447.00 | | 23 925 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 785.00 | 186 785.00 | 716 000.00 | 902 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 825.00 | | | 1 751 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 582.00 | | | 586 582.00 |
VB T. V. A. | 873 355.00 | | | 873 355.00 |
VC Groupe et associés | 5 105 684.00 | | | 5 105 684.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 878.00 | | | 1 330 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085 237.00 | | | 2 085 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 773 664.00 | 11 184 082.00 | 589 582.00 | 11 773 664.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 091 624.00 | 30 375 624.00 | 716 000.00 | 31 091 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |