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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 742.00 | 1 415 911.00 | 13 832.00 | 1 429 742.00 |
AH Fonds commercial | 425 307.00 | 425 307.00 | | 425 307.00 |
AP Constructions | 1 354 445.00 | 1 352 320.00 | 2 125.00 | 1 354 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 459.00 | 140 378.00 | 28 080.00 | 168 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677 362.00 | 5 090 867.00 | 586 495.00 | 5 677 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 315.00 | 8 424 782.00 | 633 532.00 | 9 058 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 402.00 | 869 270.00 | 761 131.00 | 1 630 402.00 |
BN En cours de production de biens | 509 083.00 | 312 532.00 | 196 552.00 | 509 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 186 033.00 | 1 654 794.00 | 531 239.00 | 2 186 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 117.00 | 169 449.00 | 1 140 668.00 | 1 310 117.00 |
BZ Autres créances | 1 698 766.00 | | 1 698 766.00 | 1 698 766.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338 340.00 | | 1 338 340.00 | 1 338 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 783.00 | 3 006 046.00 | 5 755 737.00 | 8 761 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 833 009.00 | 11 430 828.00 | 6 402 181.00 | 17 833 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 000.00 | 5 058 000.00 | | 5 058 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 472 274.00 | 15 472 274.00 | | 15 472 274.00 |
DH Report à nouveau | -6 981 869.00 | | | -6 981 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 616 065.00 | -6 981 869.00 | | -13 616 065.00 |
DL TOTAL (I) | -67 660.00 | 13 548 405.00 | | -67 660.00 |
DP Provisions pour risques | 900 122.00 | 85 174.00 | | 900 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 715.00 | 735 947.00 | | 551 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 838.00 | 821 122.00 | | 1 451 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 751.00 | 203 081.00 | | 140 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 157.00 | 3 825 392.00 | | 2 835 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 464.00 | 1 119 628.00 | | 1 122 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 454.00 | | |
EA Autres dettes | 564 954.00 | 238 052.00 | | 564 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 443.00 | 529 223.00 | | 342 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 769.00 | 5 949 830.00 | | 5 005 769.00 |
ED (V) | 12 235.00 | 9 298.00 | | 12 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 181.00 | 20 328 655.00 | | 6 402 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 477.00 | 3 954 585.00 | 4 418 063.00 | 463 477.00 |
FG Production vendue services | 3 661 741.00 | 406 699.00 | 4 068 440.00 | 3 661 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 218.00 | 4 361 284.00 | 8 486 502.00 | 4 125 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 981 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 410.00 | |
GE Autres charges | | | 320 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 165 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 771 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 771 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 650.00 | -3 400 560.00 | | -155 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 440.00 | 14 862 639.00 | | 11 394 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 010 505.00 | 21 844 508.00 | | 25 010 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 616 065.00 | -6 981 869.00 | | -13 616 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 089.00 | | -3 774.00 | 9 062 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 058 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 049.00 | | | 1 855 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 204 040.00 | | -3 774.00 | 7 204 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994 793.00 | 591 262.00 | | 6 994 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 662.00 | 11 248.00 | | 1 374 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620 131.00 | 580 014.00 | | 5 620 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 122.00 | 926 410.00 | 295 694.00 | 821 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 307.00 | | | 455 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 420.00 | | | 383 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 406 301.00 | 1 806 714.00 | 376 419.00 | 1 406 301.00 |
6T Sur comptes clients | 117 402.00 | 110 043.00 | 57 995.00 | 117 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362 429.00 | 1 916 757.00 | 434 414.00 | 2 362 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 550.00 | 2 843 168.00 | 730 108.00 | 3 183 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843 168.00 | 730 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 157.00 | 2 835 157.00 | | 2 835 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 681.00 | 745 681.00 | | 745 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 869.00 | 270 869.00 | | 270 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 443.00 | 186 783.00 | 155 660.00 | 342 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 192.00 | 1 138 192.00 | | 1 138 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
VB T. V. A. | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VC Groupe et associés | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
VI Groupe et associés | 303 032.00 | 303 032.00 | | 303 032.00 |
VP Divers | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 224.00 | 1 080 224.00 | | 1 080 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 340.00 | 1 338 340.00 | | 1 338 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 223.00 | 4 175 298.00 | 174 925.00 | 4 350 223.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 018.00 | 4 709 358.00 | 155 660.00 | 4 865 018.00 |