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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
AN Terrains | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 1 180 726.00 | 975 442.00 | 205 284.00 | 1 180 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 185.00 | 482 113.00 | 72.00 | 482 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359 186.00 | 30 015 470.00 | 14 343 716.00 | 44 359 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 441.00 | | 464 441.00 | 464 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000 651.00 | 31 473 025.00 | 25 527 625.00 | 57 000 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 752.00 | | 1 731 752.00 | 1 731 752.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 313.00 | 88 973.00 | 2 408 339.00 | 2 497 313.00 |
BZ Autres créances | 21 985 482.00 | | 21 985 482.00 | 21 985 482.00 |
CF Disponibilités | 4 585 825.00 | | 4 585 825.00 | 4 585 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 830 078.00 | 88 973.00 | 30 741 105.00 | 30 830 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 830 730.00 | 31 561 998.00 | 56 268 731.00 | 87 830 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
CU Autres participations | 10 344 084.00 | | 10 344 084.00 | 10 344 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 166.00 | | | 1 164 166.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 7 157 324.00 | | | 7 157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 851.00 | | | 395 851.00 |
DK Provisions réglementées | 2 938 647.00 | | | 2 938 647.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193 318.00 | | | 13 193 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887 222.00 | | | 14 887 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231 419.00 | | | 25 231 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 113.00 | | | 1 528 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 612.00 | | | 231 612.00 |
EA Autres dettes | 1 197 044.00 | | | 1 197 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 075 412.00 | | | 43 075 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 268 731.00 | | | 56 268 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 152 138.00 | | | 33 152 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 8 213 933.00 | | 8 213 933.00 | 8 213 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 960.00 | | 8 213 960.00 | 8 213 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 094.00 | |
GE Autres charges | | | 20 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 850.00 | | | 1 094 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 017.00 | | | 1 186 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 867.00 | | | 2 280 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208 833.00 | | | 1 208 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 845.00 | | | 1 521 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 021.00 | | | 759 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 926.00 | | | 197 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 626.00 | | | 10 624 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 774.00 | | | 10 228 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 851.00 | | | 395 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 366 285.00 | | | 55 366 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 487 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 891 105.00 | | | 44 891 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321 976.00 | | | 10 321 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 677 340.00 | 5 610 885.00 | 4 815 199.00 | 30 677 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 677 340.00 | 5 610 885.00 | 4 815 199.00 | 30 677 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915 831.00 | 1 208 834.00 | 1 186 017.00 | 2 915 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 831.00 | 1 208 834.00 | 1 186 017.00 | 2 915 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208 834.00 | 1 186 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 114.00 | 1 528 114.00 | | 1 528 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427 414.00 | 26 427 414.00 | | 26 427 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 878 481.00 | 4 955 207.00 | 9 923 274.00 | 14 878 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586 262.00 | | | 5 586 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 492 194.00 | 24 388 487.00 | 103 707.00 | 24 492 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 075 413.00 | 33 152 139.00 | 9 923 274.00 | 43 075 413.00 |