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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 717.00 | 2 820.00 | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
AN Terrains | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
AP Constructions | 1 179 991.00 | 1 067 849.00 | 112 142.00 | 1 179 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 768.00 | 352 439.00 | 248 329.00 | 600 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554 671.00 | 29 815 055.00 | 14 739 616.00 | 44 554 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200 077.00 | | 4 200 077.00 | 4 200 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 418 763.00 | 31 236 061.00 | 30 182 701.00 | 61 418 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 017.00 | | 2 133 017.00 | 2 133 017.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 191.00 | 9 750.00 | 2 558 441.00 | 2 568 191.00 |
BZ Autres créances | 22 546 630.00 | | 22 546 630.00 | 22 546 630.00 |
CF Disponibilités | 5 687 197.00 | | 5 687 197.00 | 5 687 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 965 807.00 | 9 750.00 | 32 956 057.00 | 32 965 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 384 570.00 | 31 245 811.00 | 63 138 758.00 | 94 384 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
CU Autres participations | 10 344 084.00 | | 10 344 084.00 | 10 344 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 166.00 | | | 1 164 166.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 7 553 176.00 | | | 7 553 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 490.00 | | | 604 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 232 528.00 | | | 3 232 528.00 |
DL TOTAL (I) | 14 091 689.00 | | | 14 091 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 498 866.00 | | | 18 498 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051 409.00 | | | 27 051 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 094.00 | | | 2 458 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
EA Autres dettes | 806 966.00 | | | 806 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 047 069.00 | | | 49 047 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 138 758.00 | | | 63 138 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 105 093.00 | | | 36 105 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FG Production vendue services | 8 333 285.00 | 16 005.00 | 8 349 291.00 | 8 333 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 596.00 | 16 005.00 | 8 352 601.00 | 8 336 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 144.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 508.00 | | | 980 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 957 114.00 | | | 957 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 623.00 | | | 1 937 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 084.00 | | | 360 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 531.00 | | | 1 234 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 403.00 | | | 1 595 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 640.00 | | | 10 877 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 149.00 | | | 10 273 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 490.00 | | | 604 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000 651.00 | | | 57 000 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 553 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 418 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 906 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 487 177.00 | | | 46 487 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360 271.00 | | | 10 360 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473 025.00 | 5 616 868.00 | 5 853 873.00 | 31 473 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 473 025.00 | 5 616 150.00 | 5 853 873.00 | 31 473 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938 648.00 | 1 234 531.00 | 957 115.00 | 2 938 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938 648.00 | 1 234 531.00 | 957 115.00 | 2 938 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234 531.00 | 957 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 095.00 | 2 458 095.00 | | 2 458 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 857 351.00 | 27 857 351.00 | | 27 857 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 191.00 | | | 2 568 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 487 182.00 | 5 545 206.00 | 10 828 878.00 | 18 487 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 175 508.00 | | | 9 175 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561 781.00 | | | 5 561 781.00 |
VP Divers | 22 546 631.00 | | | 22 546 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126 286.00 | 25 049 213.00 | 76 073.00 | 25 126 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 047 069.00 | 36 105 093.00 | 10 828 878.00 | 49 047 069.00 |