| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 1 897.00 | 1 641.00 | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
AN Terrains | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
AP Constructions | 6 089 368.00 | 1 303 060.00 | 4 786 307.00 | 6 089 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 769.00 | 276 032.00 | 221 737.00 | 497 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929 425.00 | 32 259 915.00 | 14 669 510.00 | 46 929 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 399 850.00 | 33 840 904.00 | 30 558 946.00 | 64 399 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 959.00 | | 2 334 959.00 | 2 334 959.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 100.00 | | 2 297 100.00 | 2 297 100.00 |
BZ Autres créances | 23 622 620.00 | | 23 622 620.00 | 23 622 620.00 |
CF Disponibilités | 6 188 238.00 | | 6 188 238.00 | 6 188 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 477 288.00 | | 34 477 288.00 | 34 477 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 877 138.00 | 33 840 904.00 | 65 036 234.00 | 98 877 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
CU Autres participations | 10 344 085.00 | | 10 344 085.00 | 10 344 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | 1 062 525.00 | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 167.00 | 1 164 167.00 | | 1 164 167.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | 284 434.00 | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 8 157 667.00 | 7 553 176.00 | | 8 157 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 587.00 | 604 490.00 | | 246 587.00 |
DK Provisions réglementées | 3 668 532.00 | 3 232 529.00 | | 3 668 532.00 |
DL TOTAL (I) | 14 774 280.00 | 14 091 690.00 | | 14 774 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167 123.00 | 18 498 867.00 | | 19 167 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289 050.00 | 27 051 410.00 | | 29 289 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 977.00 | 881 041.00 | | 652 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 354.00 | 231 731.00 | | 211 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 1 577 054.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 869 449.00 | 806 966.00 | | 869 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 261 953.00 | 49 047 069.00 | | 50 261 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 036 234.00 | 63 138 759.00 | | 65 036 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 702 265.00 | 12 941 976.00 | | 13 702 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 012.00 | 11 685.00 | | 12 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 289 050.00 | | | 29 289 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
FG Production vendue services | 8 445 195.00 | | 8 445 195.00 | 8 445 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 334.00 | | 8 470 334.00 | 8 470 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 146.00 | 980 509.00 | | 660 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 331.00 | 957 115.00 | | 641 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 477.00 | 1 937 624.00 | | 1 301 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 788.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 360 085.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062 166.00 | 1 234 531.00 | | 1 062 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 018.00 | 1 595 404.00 | | 1 065 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 459.00 | 342 220.00 | | 236 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 759.00 | 299 430.00 | | 87 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 543.00 | 10 877 640.00 | | 9 884 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 956.00 | 10 273 150.00 | | 9 637 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 587.00 | 604 490.00 | | 246 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 418 763.00 | | 10 197 396.00 | 61 418 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216 309.00 | 64 399 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216 309.00 | 53 887 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 906 718.00 | | 10 197 361.00 | 50 906 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 303.00 | | 35.00 | 10 355 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236 062.00 | 5 621 002.00 | 3 016 160.00 | 31 236 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 179.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 235 344.00 | 5 619 823.00 | 3 016 160.00 | 31 235 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 232 529.00 | 1 062 166.00 | 641 331.00 | 3 232 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 529.00 | 1 062 166.00 | 641 331.00 | 3 232 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062 166.00 | 641 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 977.00 | 652 977.00 | | 652 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157 294.00 | 30 157 294.00 | | 30 157 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 100.00 | 2 214 700.00 | 82 400.00 | 2 297 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 155 111.00 | 5 452 846.00 | 10 222 290.00 | 19 155 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 083 855.00 | | | 4 083 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410 571.00 | | | 3 410 571.00 |
VP Divers | 23 622 620.00 | 23 622 620.00 | | 23 622 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 354.00 | 211 354.00 | | 211 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 933 783.00 | 25 850 083.00 | 83 700.00 | 25 933 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 261 953.00 | 36 559 688.00 | 10 222 290.00 | 50 261 953.00 |