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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
AN Terrains | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
AP Constructions | 6 121 025.00 | 2 041 474.00 | 4 079 551.00 | 6 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 014.00 | 405 970.00 | 101 043.00 | 507 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 864 835.00 | 22 964 851.00 | 11 899 983.00 | 34 864 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409 117.00 | | 409 117.00 | 409 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 775 326.00 | 25 415 834.00 | 27 359 491.00 | 52 775 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 354.00 | | 1 717 354.00 | 1 717 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 010.00 | | 2 553 010.00 | 2 553 010.00 |
BZ Autres créances | 19 279 777.00 | | 19 279 777.00 | 19 279 777.00 |
CF Disponibilités | 10 815 363.00 | | 10 815 363.00 | 10 815 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960 129.00 | | 960 129.00 | 960 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 325 633.00 | | 35 325 633.00 | 35 325 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 100 959.00 | 25 415 834.00 | 62 685 125.00 | 88 100 959.00 |
CU Autres participations | 10 344 085.00 | | 10 344 085.00 | 10 344 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 167.00 | | | 1 164 167.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 9 069 508.00 | | | 9 069 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 030.00 | | | 1 560 030.00 |
DK Provisions réglementées | 3 801 271.00 | | | 3 801 271.00 |
DL TOTAL (I) | 17 132 304.00 | | | 17 132 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 151.00 | | | 15 977 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104 094.00 | | | 25 104 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 423.00 | | | 2 142 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 652.00 | | | 1 172 652.00 |
EA Autres dettes | 1 011 486.00 | | | 1 011 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 407 806.00 | | | 45 407 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 685 125.00 | | | 62 685 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 810 988.00 | | | 33 810 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 531.00 | 28 960.00 | 88 491.00 | 59 531.00 |
FG Production vendue services | 7 768 041.00 | 23 233.00 | 7 791 274.00 | 7 768 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 572.00 | 52 193.00 | 7 879 765.00 | 7 827 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315 604.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841 234.00 | | | 3 841 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 095.00 | | | 1 095 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936 328.00 | | | 4 936 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 596.00 | | | 964 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 957.00 | | | 1 078 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857 371.00 | | | 3 857 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 202.00 | | | 573 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093 002.00 | | | 13 093 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 972.00 | | | 11 532 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 030.00 | | | 1 560 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 758 881.00 | | 6 510 385.00 | 58 758 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493 941.00 | 52 775 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493 941.00 | 41 864 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 246 763.00 | | 6 111 259.00 | 48 246 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 375.00 | | 399 126.00 | 10 355 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678 717.00 | 5 315 604.00 | 12 578 487.00 | 32 678 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675 178.00 | 5 315 604.00 | 12 578 487.00 | 32 675 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 931 769.00 | 964 596.00 | 1 095 095.00 | 3 931 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949 569.00 | 1 109 611.00 | 1 112 895.00 | 3 949 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964 596.00 | 1 095 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 423.00 | 2 142 423.00 | | 2 142 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 275.00 | 311 275.00 | | 311 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 910.00 | 460 910.00 | | 460 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 486.00 | 1 011 486.00 | | 1 011 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 010.00 | 2 553 010.00 | | 2 553 010.00 |
VB T. V. A. | 486 991.00 | 486 991.00 | | 486 991.00 |
VC Groupe et associés | 18 643 959.00 | 18 643 959.00 | | 18 643 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 966 331.00 | 4 369 512.00 | 8 815 959.00 | 15 966 331.00 |
VI Groupe et associés | 25 103 790.00 | 25 103 790.00 | | 25 103 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 859 300.00 | | | 5 859 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 785 456.00 | | | 5 785 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 129.00 | 960 129.00 | | 960 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 794 216.00 | 22 792 916.00 | 1 300.00 | 22 794 216.00 |
VW T.V.A. | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 407 806.00 | 33 810 988.00 | 8 815 959.00 | 45 407 806.00 |