| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 076.00 | 461.00 | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
AN Terrains | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
AP Constructions | 6 112 045.00 | 1 563 964.00 | 4 548 081.00 | 6 112 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 818.00 | 333 856.00 | 177 962.00 | 511 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 125 118.00 | 30 698 387.00 | 15 426 731.00 | 46 125 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 180 761.00 | 32 599 283.00 | 31 581 477.00 | 64 180 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400 477.00 | | 2 400 477.00 | 2 400 477.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 147.00 | 5 800.00 | 2 957 347.00 | 2 963 147.00 |
BZ Autres créances | 22 488 113.00 | | 22 488 113.00 | 22 488 113.00 |
CF Disponibilités | 6 070 972.00 | | 6 070 972.00 | 6 070 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 956 732.00 | 5 800.00 | 33 950 932.00 | 33 956 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 137 493.00 | 32 605 083.00 | 65 532 409.00 | 98 137 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
CU Autres participations | 10 344 084.00 | | 10 344 084.00 | 10 344 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | 1 062 525.00 | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 166.00 | 1 164 167.00 | | 1 164 166.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 115.00 | 84 116.00 | | 84 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 252.00 | 106 253.00 | | 106 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | 284 434.00 | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 8 404 253.00 | 8 157 667.00 | | 8 404 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 796.00 | 246 587.00 | | 477 796.00 |
DK Provisions réglementées | 3 363 588.00 | 3 668 532.00 | | 3 363 588.00 |
DL TOTAL (I) | 14 947 133.00 | 14 774 280.00 | | 14 947 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 837.00 | 19 167 123.00 | | 19 770 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192 134.00 | 29 289 050.00 | | 25 192 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 568.00 | 652 977.00 | | 1 145 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 337.00 | 211 354.00 | | 193 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677 763.00 | 72 000.00 | | 1 677 763.00 |
EA Autres dettes | 2 605 636.00 | 869 449.00 | | 2 605 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 585 276.00 | 50 261 953.00 | | 50 585 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 532 409.00 | 65 036 234.00 | | 65 532 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 148 910.00 | 13 702 265.00 | | 36 148 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 836.00 | 12 012.00 | | 13 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 193.00 | 600.00 | 19 793.00 | 19 193.00 |
FG Production vendue services | 7 044 875.00 | 627.00 | 7 045 503.00 | 7 044 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 069.00 | 1 227.00 | 7 065 296.00 | 7 064 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 033.00 | 660 146.00 | | 1 210 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 748.00 | 641 331.00 | | 1 020 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 782.00 | 1 301 477.00 | | 2 230 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 805.00 | 1 062 166.00 | | 715 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 805.00 | 1 065 018.00 | | 715 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514 977.00 | 236 459.00 | | 1 514 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 286.00 | 87 759.00 | | 234 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 493.00 | 9 884 543.00 | | 9 440 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 697.00 | 9 637 956.00 | | 8 962 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 796.00 | 246 587.00 | | 477 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 399 850.00 | | 6 115 958.00 | 64 399 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 355 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335 047.00 | 64 180 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335 037.00 | 53 668 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 887 770.00 | | 6 115 958.00 | 53 887 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 338.00 | | | 10 355 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 840 904.00 | 5 093 417.00 | 6 335 037.00 | 33 840 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 179.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 839 008.00 | 5 092 237.00 | 6 335 037.00 | 33 839 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 668 532.00 | 715 805.00 | 1 020 748.00 | 3 668 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668 532.00 | 715 805.00 | 1 020 748.00 | 3 668 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 805.00 | 1 020 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 568.00 | 1 145 568.00 | | 1 145 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677 763.00 | 1 677 763.00 | | 1 677 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 636.00 | 2 605 636.00 | | 2 605 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 148.00 | 2 900 888.00 | 62 260.00 | 2 963 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 757 002.00 | 5 320 636.00 | 10 963 596.00 | 19 757 002.00 |
VI Groupe et associés | 25 191 830.00 | 25 191 830.00 | | 25 191 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 196 307.00 | | | 6 196 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592 571.00 | | | 5 592 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 488 113.00 | 22 488 113.00 | | 22 488 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 464 976.00 | 25 401 416.00 | 63 560.00 | 25 464 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 585 277.00 | 36 148 911.00 | 10 963 596.00 | 50 585 277.00 |