| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
AN Terrains | 371 208.00 | | 371 208.00 | 371 208.00 |
AP Constructions | 6 085 139.00 | 1 789 453.00 | 4 295 686.00 | 6 085 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 844.00 | 339 035.00 | 162 809.00 | 501 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288 572.00 | 30 546 690.00 | 10 741 882.00 | 41 288 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 758 881.00 | 32 678 717.00 | 26 080 164.00 | 58 758 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 445.00 | | 1 796 445.00 | 1 796 445.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 682.00 | 17 800.00 | 2 317 882.00 | 2 335 682.00 |
BZ Autres créances | 18 826 937.00 | | 18 826 937.00 | 18 826 937.00 |
CF Disponibilités | 8 460 717.00 | | 8 460 717.00 | 8 460 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 639 967.00 | 17 800.00 | 31 622 167.00 | 31 639 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 398 848.00 | 32 696 517.00 | 57 702 331.00 | 90 398 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
CU Autres participations | 10 344 085.00 | | 10 344 085.00 | 10 344 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 525.00 | | | 1 062 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 167.00 | | | 1 164 167.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DG Autres réserves | 8 882 050.00 | | | 8 882 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931 769.00 | | | 3 931 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 702 772.00 | | | 15 702 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902 427.00 | | | 15 902 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227 658.00 | | | 23 227 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 057.00 | | | 701 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
EA Autres dettes | 1 847 548.00 | | | 1 847 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 999 559.00 | | | 41 999 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 702 331.00 | | | 57 702 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 999 043.00 | | | 41 999 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | 4 235.00 | 4 819.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 7 261 411.00 | 750.00 | 7 262 161.00 | 7 261 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 995.00 | 4 985.00 | 7 266 980.00 | 7 261 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384 908.00 | | | 2 384 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 758.00 | | | 381 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766 666.00 | | | 2 766 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 632.00 | | | 353 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 939.00 | | | 949 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 703.00 | | | 1 303 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462 963.00 | | | 1 462 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 584.00 | | | 10 186 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 126.00 | | | 9 999 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 180 762.00 | | 958 362.00 | 64 180 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 500.00 | 5 831 743.00 | 58 758 881.00 | 548 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 500.00 | 5 831 743.00 | 48 246 763.00 | 548 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668 691.00 | | 958 315.00 | 53 668 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 328.00 | | 47.00 | 10 355 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599 284.00 | 5 557 544.00 | 5 478 111.00 | 32 599 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 462.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596 207.00 | 5 557 082.00 | 5 478 111.00 | 32 596 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 363 589.00 | 949 939.00 | 381 758.00 | 3 363 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 12 000.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 111 775.00 | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369 389.00 | 1 061 714.00 | 381 758.00 | 3 369 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 939.00 | 381 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 057.00 | 701 057.00 | | 701 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 548.00 | 1 847 548.00 | | 1 847 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 722.00 | 2 313 722.00 | | 2 313 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 393 857.00 | 393 857.00 | | 393 857.00 |
VC Groupe et associés | 17 235 870.00 | 17 235 870.00 | | 17 235 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 892 949.00 | 4 606 452.00 | 8 075 064.00 | 15 892 949.00 |
VI Groupe et associés | 23 227 354.00 | 23 227 354.00 | | 23 227 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 900.00 | | | 784 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647 966.00 | | | 4 647 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047 505.00 | 1 047 505.00 | | 1 047 505.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 498.00 | 21 339 238.00 | 23 260.00 | 21 362 498.00 |
VW T.V.A. | 289 335.00 | 289 335.00 | | 289 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 999 559.00 | 30 713 062.00 | 8 075 064.00 | 41 999 559.00 |