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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 870.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 263.00 | 441 996.00 | 80 267.00 | 522 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 265 286.00 | 69 878 161.00 | 97 387 124.00 | 167 265 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 559 536.00 | 70 932 720.00 | 97 578 816.00 | 163 559 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 013.00 | 19 800.00 | 4 574 213.00 | 4 594 013.00 |
BZ Autres créances | 4 969 905.00 | | 4 969 905.00 | 4 969 905.00 |
CF Disponibilités | 417 594.00 | | 417 594.00 | 417 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 762.00 | 19 800.00 | 10 137 962.00 | 10 157 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 717 298.00 | 71 002 520.00 | 107 714 778.00 | 178 717 298.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 783.00 | 9 271.00 | 10 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 9 106 127.00 | 7 473 158.00 | | 9 106 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 628.00 | 1 632 969.00 | | 1 420 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 802 112.00 | 13 918 382.00 | | 16 802 112.00 |
DL TOTAL (I) | 29 210 888.00 | 24 906 531.00 | | 29 210 888.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 163 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 223 929.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 056 339.00 | 63 650 910.00 | | 64 056 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878 636.00 | 10 837 871.00 | | 5 878 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 050.00 | 435 874.00 | | 1 145 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 334.00 | 84 195.00 | | 135 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062 774.00 | 1 206 592.00 | | 5 062 774.00 |
EA Autres dettes | 217 284.00 | 725 394.00 | | 217 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 474.00 | 663 798.00 | | 1 558 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 053 890.00 | 77 604 636.00 | | 78 053 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 714 778.00 | 102 735 095.00 | | 107 714 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 245 198.00 | | 23 245 198.00 | 23 245 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 245 198.00 | | 23 245 198.00 | 23 245 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 621 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 849.00 | 2 708 995.00 | | 2 718 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718 849.00 | 2 708 995.00 | | 2 718 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 10 770.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 734.00 | 615 436.00 | | 388 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 599.00 | 626 206.00 | | 388 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330 249.00 | 2 082 789.00 | | 2 330 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 349.00 | 311 591.00 | | 714 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 340 790.00 | 24 279 277.00 | | 26 340 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 920 162.00 | 22 646 308.00 | | 24 920 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 628.00 | 1 632 969.00 | | 1 420 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 602 738.00 | | 20 717 236.00 | 153 602 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 543.00 | 4 658 896.00 | 168 559 536.00 | 1 101 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 543.00 | 4 658 896.00 | 168 546 672.00 | 1 101 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 589 875.00 | | 20 717 236.00 | 153 589 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 100 899.00 | 14 151 199.00 | 4 270 161.00 | 61 100 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 098 784.00 | 14 151 199.00 | 4 270 161.00 | 61 098 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 929.00 | 450 000.00 | 223 929.00 | 223 929.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 512.00 | 450 000.00 | 223 929.00 | 244 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 223 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 878 636.00 | 5 878 636.00 | | 5 878 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 050.00 | 1 145 050.00 | | 1 145 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062 774.00 | 5 062 774.00 | | 5 062 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 474.00 | 1 558 474.00 | | 1 558 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 332.00 | | | 4 570 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 914 381.00 | | | 914 381.00 |
VC Groupe et associés | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 963 860.00 | 63 963 360.00 | | 63 963 860.00 |
VP Divers | 3 684 210.00 | | | 3 684 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 116.00 | 9 723 421.00 | 694.00 | 9 724 116.00 |
VW T.V.A. | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 053 890.00 | 78 053 890.00 | | 78 053 890.00 |