| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 7 112.00 | 7 594.00 | 14 706.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 670.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 325.00 | 502 526.00 | 70 799.00 | 573 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 008 898.00 | 88 545 089.00 | 89 463 808.00 | 178 008 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987 704.00 | | 1 987 704.00 | 1 987 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 353 411.00 | 89 716 137.00 | 91 637 274.00 | 181 353 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 729.00 | 19 800.00 | 4 541 929.00 | 4 561 729.00 |
BZ Autres créances | 6 407 077.00 | | 6 407 077.00 | 6 407 077.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 816.00 | 19 800.00 | 11 130 016.00 | 11 149 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 503 227.00 | 89 735 937.00 | 102 767 290.00 | 192 503 227.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 1 745.00 | 8 309.00 | 10 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 11 720 190.00 | 10 526 755.00 | | 11 720 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 218.00 | 1 193 434.00 | | 2 915 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 925 724.00 | 17 100 940.00 | | 17 925 724.00 |
DL TOTAL (I) | 34 443 152.00 | 30 703 151.00 | | 34 443 152.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 447 759.00 | 55 414 685.00 | | 51 447 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 631.00 | 4 197 193.00 | | 6 692 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 972.00 | 1 157 611.00 | | 873 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 132 083.00 | | 109 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358 935.00 | 8 387 924.00 | | 6 358 935.00 |
EA Autres dettes | 946 060.00 | 93 034.00 | | 946 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 339.00 | 1 971 337.00 | | 1 750 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 179 138.00 | 71 372 962.00 | | 68 179 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 767 290.00 | 102 221 113.00 | | 102 767 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 434 082.00 | | 26 434 082.00 | 26 434 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 434 082.00 | | 26 434 082.00 | 26 434 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 759 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 687 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788 480.00 | 3 498 662.00 | | 4 788 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788 480.00 | 3 498 662.00 | | 4 788 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 7 022.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784 816.00 | 747 172.00 | | 3 784 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787 690.00 | 754 194.00 | | 3 787 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 791.00 | 2 744 468.00 | | 1 000 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 820.00 | 603 013.00 | | 1 455 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549 498.00 | 30 044 572.00 | | 33 549 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 634 281.00 | 28 851 138.00 | | 30 634 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 218.00 | 1 193 434.00 | | 2 915 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 912 991.00 | | 17 249 370.00 | 173 912 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 768.00 | 9 585 182.00 | 181 353 411.00 | 223 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 768.00 | 9 585 182.00 | 181 327 956.00 | 223 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 887 536.00 | | 17 249 370.00 | 173 887 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964 779.00 | 15 447 096.00 | 5 800 366.00 | 79 964 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 3 204.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 960 871.00 | 15 443 892.00 | 5 800 366.00 | 79 960 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 267 000.00 | 102 883.00 | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 289.00 | 102 883.00 | 2 268 744.00 | 2 290 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435 289.00 | 102 883.00 | 2 268 744.00 | 2 435 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 883.00 | 2 267 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 692 631.00 | 6 692 631.00 | | 6 692 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 972.00 | 873 972.00 | | 873 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 358 935.00 | 6 358 935.00 | | 6 358 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 339.00 | 1 750 339.00 | | 1 750 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 538 048.00 | | | 4 538 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 1 778 250.00 | | | 1 778 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 330 095.00 | 16 509 561.00 | 29 455 819.00 | 51 330 095.00 |
VI Groupe et associés | 882 291.00 | 882 291.00 | | 882 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 924 253.00 | | | 14 924 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683 061.00 | | | 18 683 061.00 |
VP Divers | 4 284 555.00 | | | 4 284 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 273.00 | | | 344 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105 299.00 | 11 104 605.00 | 694.00 | 11 105 299.00 |
VW T.V.A. | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 179 138.00 | 33 358 604.00 | 29 455 819.00 | 68 179 138.00 |