| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 13 437.00 | 1 270.00 | 14 706.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 670.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 241.00 | 559 157.00 | 45 084.00 | 604 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387 432.00 | 88 597 270.00 | 53 790 162.00 | 142 387 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 775 157.00 | 89 839 291.00 | 53 935 867.00 | 143 775 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139 138.00 | 19 800.00 | 17 119 338.00 | 17 139 138.00 |
BZ Autres créances | 12 209 360.00 | | 12 209 360.00 | 12 209 360.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 423 551.00 | 19 800.00 | 29 403 751.00 | 29 423 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 198 709.00 | 89 859 091.00 | 83 339 618.00 | 173 198 709.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 9 762.00 | 292.00 | 10 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 18 018 173.00 | 15 917 543.00 | | 18 018 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 778.00 | 2 100 630.00 | | 3 277 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 659 441.00 | 13 831 764.00 | | 4 659 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 27 837 414.00 | 33 731 959.00 | | 27 837 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 574 568.00 | 2 623 000.00 | | 2 574 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 574 568.00 | 2 623 000.00 | | 2 574 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 491 908.00 | 44 518 975.00 | | 42 491 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 476.00 | 1 221 767.00 | | 1 179 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 305.00 | 430 927.00 | | 2 737 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569 121.00 | 534 382.00 | | 4 569 121.00 |
EA Autres dettes | 471 414.00 | 589 161.00 | | 471 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 413.00 | 2 189 632.00 | | 1 478 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 927 637.00 | 49 515 741.00 | | 52 927 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 339 618.00 | 85 870 700.00 | | 83 339 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 784 598.00 | | 24 784 598.00 | 24 784 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 784 598.00 | | 24 784 598.00 | 24 784 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 352 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 403 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 712 047.00 | 4 332 736.00 | | 21 712 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 000.00 | 543 000.00 | | 873 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 585 047.00 | 4 875 736.00 | | 22 585 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | -3 252.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 956 846.00 | 628 370.00 | | 19 956 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 569.00 | 2 623 000.00 | | 824 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 440.00 | 3 248 118.00 | | 20 785 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799 607.00 | 1 627 618.00 | | 1 799 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 333.00 | 797 037.00 | | 1 138 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 937 375.00 | 32 649 155.00 | | 47 937 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 659 597.00 | 30 548 525.00 | | 44 659 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 778.00 | 2 100 631.00 | | 3 277 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 887 847.00 | | 14 614 856.00 | 190 887 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 727 546.00 | 143 775 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 727 546.00 | 143 749 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 862 393.00 | | 14 614 856.00 | 190 862 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 299 326.00 | 14 870 242.00 | 41 770 701.00 | 116 299 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 1 490.00 | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 287 379.00 | 14 868 752.00 | 41 770 701.00 | 116 287 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623 000.00 | 824 568.00 | 873 000.00 | 2 623 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 528 212.00 | | 97 550.00 | 528 212.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 774.00 | | 97 550.00 | 557 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 774.00 | 824 569.00 | 970 550.00 | 3 180 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 824 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 476.00 | 1 179 476.00 | | 1 179 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569 121.00 | 4 569 121.00 | | 4 569 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 413.00 | 1 478 413.00 | | 1 478 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 17 115 458.00 | 17 115 458.00 | | 17 115 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 911 691.00 | 911 691.00 | | 911 691.00 |
VC Groupe et associés | 8 640 266.00 | 8 640 266.00 | | 8 640 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 491 908.00 | 11 101 105.00 | 25 476 663.00 | 42 491 908.00 |
VI Groupe et associés | 387 844.00 | 387 844.00 | | 387 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 385 395.00 | | | 10 385 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405 443.00 | | | 12 405 443.00 |
VP Divers | 2 654 929.00 | 2 654 929.00 | | 2 654 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 419 901.00 | 29 419 207.00 | 694.00 | 29 419 901.00 |
VW T.V.A. | 2 716 600.00 | 2 716 600.00 | | 2 716 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 927 637.00 | 21 536 833.00 | 25 476 663.00 | 52 927 637.00 |