| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 3 909.00 | 10 798.00 | 14 706.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 670.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 325.00 | 482 282.00 | 91 043.00 | 573 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 100 302.00 | 81 085 924.00 | 91 014 378.00 | 172 100 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
AX Avances et acomptes | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 912 991.00 | 82 235 268.00 | 91 677 723.00 | 173 912 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 010.00 | 19 800.00 | 3 905 210.00 | 3 925 010.00 |
BZ Autres créances | 6 428 472.00 | | 6 428 472.00 | 6 428 472.00 |
CF Disponibilités | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 563 190.00 | 19 800.00 | 10 543 390.00 | 10 563 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 476 181.00 | 82 255 068.00 | 102 221 113.00 | 184 476 181.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 3 489.00 | 6 565.00 | 10 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 10 526 755.00 | 9 106 127.00 | | 10 526 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 434.00 | 1 420 628.00 | | 1 193 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100 940.00 | 16 802 112.00 | | 17 100 940.00 |
DL TOTAL (I) | 30 703 151.00 | 29 210 888.00 | | 30 703 151.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 450 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 450 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 414 685.00 | 64 056 339.00 | | 55 414 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 193.00 | 5 878 636.00 | | 4 197 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 611.00 | 1 145 050.00 | | 1 157 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 083.00 | 135 334.00 | | 132 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 387 924.00 | 5 062 774.00 | | 8 387 924.00 |
EA Autres dettes | 93 034.00 | 217 284.00 | | 93 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 337.00 | 1 558 474.00 | | 1 971 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 372 962.00 | 78 053 890.00 | | 71 372 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 221 113.00 | 107 714 778.00 | | 102 221 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 211 337.00 | | 26 211 337.00 | 26 211 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 211 337.00 | | 26 211 337.00 | 26 211 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 545 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 267 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 535 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498 662.00 | 2 718 849.00 | | 3 498 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498 662.00 | 2 718 849.00 | | 3 498 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | -135.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 172.00 | 388 734.00 | | 747 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 194.00 | 388 599.00 | | 754 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744 468.00 | 2 330 249.00 | | 2 744 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 013.00 | 714 349.00 | | 603 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 044 572.00 | 26 340 790.00 | | 30 044 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851 138.00 | 24 920 162.00 | | 28 851 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 434.00 | 1 420 628.00 | | 1 193 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 559 536.00 | | 12 196 594.00 | 168 559 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 6 842 045.00 | 173 912 991.00 | 1 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 6 842 045.00 | 173 887 536.00 | 1 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 12 591.00 | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 546 672.00 | | 12 184 003.00 | 168 546 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 981 937.00 | 15 077 715.00 | 6 094 873.00 | 70 981 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 793.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 979 822.00 | 15 075 922.00 | 6 094 873.00 | 70 979 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 145 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 267 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 583.00 | 2 269 706.00 | | 20 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 583.00 | 2 414 706.00 | 450 000.00 | 470 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412 000.00 | 450 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 197 193.00 | 4 197 193.00 | | 4 197 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 611.00 | 1 157 611.00 | | 1 157 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 387 924.00 | 8 387 924.00 | | 8 387 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 337.00 | 1 971 337.00 | | 1 971 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 329.00 | | | 3 901 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 957 418.00 | | | 957 418.00 |
VC Groupe et associés | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 246.00 | 310 246.00 | | 310 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 104 438.00 | 16 667 555.00 | 34 638 634.00 | 55 104 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 021 851.00 | | | 8 021 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845 724.00 | | | 16 845 724.00 |
VP Divers | 5 335 194.00 | | | 5 335 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 533 746.00 | 10 533 746.00 | | 10 533 746.00 |
VW T.V.A. | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 352 314.00 | 32 915 431.00 | 34 638 634.00 | 71 352 314.00 |