| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 11 947.00 | 2 760.00 | 14 706.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 670.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 829.00 | 561 297.00 | 77 532.00 | 638 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 465 534.00 | 115 594 630.00 | 73 870 904.00 | 189 465 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 887 847.00 | 116 837 300.00 | 74 050 547.00 | 190 887 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 433.00 | 19 800.00 | 3 842 633.00 | 3 862 433.00 |
BZ Autres créances | 7 897 079.00 | | 7 897 079.00 | 7 897 079.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839 953.00 | 19 800.00 | 11 820 153.00 | 11 839 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 727 800.00 | 116 857 100.00 | 85 870 700.00 | 202 727 800.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 9 762.00 | 292.00 | 10 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 15 917 543.00 | 14 635 407.00 | | 15 917 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 630.00 | 1 282 135.00 | | 2 100 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 831 764.00 | 16 308 828.00 | | 13 831 764.00 |
DL TOTAL (I) | 33 731 959.00 | 34 108 392.00 | | 33 731 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 623 000.00 | 543 000.00 | | 2 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 000.00 | 543 000.00 | | 2 623 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 518 975.00 | 44 688 067.00 | | 44 518 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 897.00 | 8 426 562.00 | | 30 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 767.00 | 1 033 997.00 | | 1 221 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 927.00 | 564 084.00 | | 430 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 382.00 | 1 523 292.00 | | 534 382.00 |
EA Autres dettes | 589 161.00 | 556 991.00 | | 589 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189 632.00 | 2 386 275.00 | | 2 189 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 515 741.00 | 59 179 266.00 | | 49 515 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 870 700.00 | 93 830 658.00 | | 85 870 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 664 098.00 | | 27 664 098.00 | 27 664 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 664 098.00 | | 27 664 098.00 | 27 664 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 773 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 756 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 117 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 332 736.00 | 4 660 528.00 | | 4 332 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875 736.00 | 4 660 528.00 | | 4 875 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 370.00 | 632 907.00 | | 628 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623 000.00 | 543 000.00 | | 2 623 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 118.00 | 1 175 907.00 | | 3 248 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 618.00 | 3 484 621.00 | | 1 627 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 037.00 | 568 059.00 | | 797 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 649 155.00 | 31 953 374.00 | | 32 649 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 548 525.00 | 30 671 239.00 | | 30 548 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 631.00 | 1 282 135.00 | | 2 100 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 426 214.00 | | 10 709 611.00 | 186 426 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247 978.00 | 190 887 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247 978.00 | 190 862 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 400 759.00 | | 10 709 611.00 | 186 400 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 162 300.00 | 17 756 634.00 | 5 619 608.00 | 104 162 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 1 631.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 151 984.00 | 17 755 003.00 | 5 619 608.00 | 104 151 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 000.00 | 2 623 000.00 | 543 000.00 | 543 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 412 387.00 | 224 274.00 | 108 449.00 | 412 387.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 723.00 | 232 500.00 | 108 449.00 | 433 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 723.00 | 2 855 500.00 | 651 449.00 | 976 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 274.00 | 108 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623 000.00 | 543 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 767.00 | 1 221 767.00 | | 1 221 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 382.00 | 534 382.00 | | 534 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189 632.00 | 2 189 632.00 | | 2 189 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 753.00 | 3 838 753.00 | | 3 838 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 814.00 | 3 310 814.00 | | 3 310 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 518 975.00 | 12 130 905.00 | 26 258 829.00 | 44 518 975.00 |
VI Groupe et associés | 536 539.00 | 536 539.00 | | 536 539.00 |
VP Divers | 4 373 593.00 | 4 373 593.00 | | 4 373 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839 689.00 | 11 839 689.00 | | 11 839 689.00 |
VW T.V.A. | 374 180.00 | 374 180.00 | | 374 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 515 741.00 | 17 127 672.00 | 26 258 829.00 | 49 515 741.00 |