| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 10 316.00 | 4 390.00 | 14 706.00 |
AN Terrains | 217 035.00 | 118 670.00 | 98 365.00 | 217 035.00 |
AP Constructions | 540 995.00 | 540 995.00 | | 540 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 629.00 | 525 688.00 | 103 941.00 | 629 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 013 101.00 | 103 379 019.00 | 81 634 082.00 | 185 013 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 426 214.00 | 104 576 223.00 | 81 849 991.00 | 186 426 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 160.00 | 19 800.00 | 4 186 360.00 | 4 206 160.00 |
BZ Autres créances | 7 658 437.00 | | 7 658 437.00 | 7 658 437.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 000 467.00 | 19 800.00 | 11 980 667.00 | 12 000 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 426 681.00 | 104 596 023.00 | 93 830 658.00 | 198 426 681.00 |
CU Autres participations | 10 054.00 | 1 536.00 | 8 518.00 | 10 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 821.00 | 1 142 821.00 | | 1 142 821.00 |
DH Report à nouveau | 14 635 407.00 | 11 720 190.00 | | 14 635 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 135.00 | 2 915 218.00 | | 1 282 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 308 828.00 | 17 925 724.00 | | 16 308 828.00 |
DL TOTAL (I) | 34 108 392.00 | 34 443 152.00 | | 34 108 392.00 |
DP Provisions pour risques | 543 000.00 | 145 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 000.00 | 145 000.00 | | 543 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 688 067.00 | 51 447 759.00 | | 44 688 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426 562.00 | 6 692 631.00 | | 8 426 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 997.00 | 873 972.00 | | 1 033 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 084.00 | 109 443.00 | | 564 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 292.00 | 6 358 935.00 | | 1 523 292.00 |
EA Autres dettes | 556 991.00 | 946 060.00 | | 556 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386 275.00 | 1 750 339.00 | | 2 386 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 179 266.00 | 68 179 138.00 | | 59 179 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 830 658.00 | 102 767 290.00 | | 93 830 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 948 156.00 | | 26 948 156.00 | 26 948 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 948 156.00 | | 26 948 156.00 | 26 948 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 291 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 504.00 | |
GE Autres charges | | | 375 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 428 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 528.00 | 4 788 480.00 | | 4 660 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660 528.00 | 4 788 480.00 | | 4 660 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 907.00 | 3 784 816.00 | | 632 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 907.00 | 3 787 690.00 | | 1 175 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484 621.00 | 1 000 791.00 | | 3 484 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 059.00 | 1 455 820.00 | | 568 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 953 374.00 | 33 549 498.00 | | 31 953 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 671 239.00 | 30 634 281.00 | | 30 671 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 135.00 | 2 915 218.00 | | 1 282 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 353 411.00 | | 11 405 376.00 | 181 353 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987 704.00 | 4 344 869.00 | 186 426 214.00 | 1 987 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 704.00 | 4 344 869.00 | 186 400 759.00 | 1 987 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 327 956.00 | | 11 405 376.00 | 181 327 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 611 509.00 | 19 036 261.00 | 4 485 470.00 | 89 611 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 3 204.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 604 397.00 | 19 033 057.00 | 4 485 470.00 | 89 604 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 543 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 883.00 | 309 504.00 | | 102 883.00 |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 428.00 | 309 504.00 | 209.00 | 124 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 428.00 | 852 504.00 | 145 209.00 | 269 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 504.00 | 145 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 426 562.00 | 8 426 562.00 | | 8 426 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 997.00 | 1 033 997.00 | | 1 033 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 292.00 | 1 523 292.00 | | 1 523 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 991.00 | 556 991.00 | | 556 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386 275.00 | 2 386 275.00 | | 2 386 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 479.00 | 4 182 479.00 | | 4 182 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 405 578.00 | 405 578.00 | | 405 578.00 |
VC Groupe et associés | 791 395.00 | 791 395.00 | | 791 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 624 366.00 | 12 926 693.00 | 26 684 318.00 | 44 624 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 995 212.00 | | | 10 995 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665 833.00 | | | 17 665 833.00 |
VP Divers | 5 990 575.00 | 5 990 575.00 | | 5 990 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 221.00 | 544 221.00 | | 544 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000 033.00 | 11 999 339.00 | 694.00 | 12 000 033.00 |
VW T.V.A. | 548 484.00 | 548 484.00 | | 548 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 179 266.00 | 27 481 593.00 | 26 684 318.00 | 59 179 266.00 |