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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 7 915.00 | 1 310.00 | 9 226.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 67 409.00 | 464 853.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 680.00 | 62 367.00 | 6 313.00 | 68 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 503.00 | 230 204.00 | 45 299.00 | 275 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 278.00 | 367 895.00 | 931 383.00 | 1 299 278.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BT Marchandises | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 857.00 | 7 430.00 | 1 016 427.00 | 1 023 857.00 |
BZ Autres créances | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CF Disponibilités | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 403.00 | 7 430.00 | 1 434 973.00 | 1 442 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 682.00 | 375 325.00 | 2 366 357.00 | 2 741 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 664 846.00 | 626 112.00 | | 664 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 684.00 | 38 734.00 | | -69 684.00 |
DL TOTAL (I) | 697 758.00 | 767 442.00 | | 697 758.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 501.00 | 335 600.00 | | 222 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 415.00 | 2 060.00 | | 198 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 020.00 | 548 513.00 | | 410 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 867.00 | 261 821.00 | | 256 867.00 |
EA Autres dettes | 237 853.00 | 265 928.00 | | 237 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 942.00 | 46 672.00 | | 292 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 598.00 | 1 460 592.00 | | 1 618 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 357.00 | 2 278 034.00 | | 2 366 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 595.00 | | 3 418 595.00 | 3 418 595.00 |
FM Production stockée | | | -71 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 305.00 | |
GE Autres charges | | | 21 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 475.00 | 59 146.00 | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 3 067.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 394.00 | 56 080.00 | | 16 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 907.00 | -4 518.00 | | -18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 852.00 | 3 708 289.00 | | 3 399 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 535.00 | 3 669 556.00 | | 3 469 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 684.00 | 38 734.00 | | -69 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 057.00 | | | 1 294 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 086.00 | | | 872 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 027.00 | 53 186.00 | 317.00 | 315 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 393.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 505.00 | 52 793.00 | 317.00 | 307 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 268.00 | 436 268.00 | | 436 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 942.00 | 292 942.00 | | 292 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 857.00 | | | 1 023 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 245.00 | 85 388.00 | 136 857.00 | 222 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 047.00 | 1 162 901.00 | 6 146.00 | 1 169 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 598.00 | 1 481 741.00 | 136 857.00 | 1 618 598.00 |