| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 208.00 | 727.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 147 485.00 | 384 777.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 752.00 | 70 168.00 | 1 584.00 | 71 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 547.00 | 262 061.00 | 34 486.00 | 296 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 208.00 | 494 923.00 | 832 285.00 | 1 327 208.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BT Marchandises | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 866.00 | 31 320.00 | 996 546.00 | 1 027 866.00 |
BZ Autres créances | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CF Disponibilités | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 989.00 | 31 320.00 | 1 527 669.00 | 1 558 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 197.00 | 526 243.00 | 2 359 954.00 | 2 886 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 835 182.00 | 709 830.00 | | 835 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | 225 351.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 971 076.00 | 1 037 777.00 | | 971 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 726.00 | 85 269.00 | | 43 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 719.00 | 630 532.00 | | 487 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 748.00 | 360 622.00 | | 327 748.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 653.00 | 217 075.00 | | 526 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 878.00 | 1 295 489.00 | | 1 388 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 954.00 | 2 355 267.00 | | 2 359 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 735 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 735 040.00 | |
FM Production stockée | | | -15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 245.00 | 97 046.00 | | 64 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 2 003.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 211.00 | 95 043.00 | | 63 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 63 486.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 588.00 | 4 773 822.00 | | 3 830 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 289.00 | 4 548 471.00 | | 3 797 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 299.00 | 225 351.00 | | 33 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 417.00 | | 24 688.00 | 1 316 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 897.00 | 1 327 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 900 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 463.00 | | 24 688.00 | 881 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 836.00 | 40 452.00 | 5 365.00 | 459 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 2 512.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 139.00 | 37 940.00 | 5 365.00 | 447 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 719.00 | 487 719.00 | | 487 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 653.00 | 526 653.00 | | 526 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 866.00 | 1 027 866.00 | | 1 027 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 437.00 | 1 169 188.00 | 3 249.00 | 1 172 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 878.00 | 1 388 878.00 | | 1 388 878.00 |