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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 17 756.00 | 3 294.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 200 870.00 | 331 393.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 885.00 | 72 112.00 | 7 773.00 | 79 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 257.00 | 282 337.00 | 25 920.00 | 308 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 786.00 | 573 074.00 | 778 712.00 | 1 351 786.00 |
BN En cours de production de biens | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BT Marchandises | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 244.00 | 45 458.00 | 1 089 786.00 | 1 135 244.00 |
BZ Autres créances | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CF Disponibilités | 1 047 099.00 | | 1 047 099.00 | 1 047 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 426.00 | 45 458.00 | 2 438 968.00 | 2 484 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 212.00 | 618 532.00 | 3 217 680.00 | 3 836 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 868.00 | 868 480.00 | | 1 017 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 361.00 | 234 388.00 | | 142 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 825.00 | 1 205 464.00 | | 1 262 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 459.00 | 529 169.00 | | 442 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 092.00 | 570 839.00 | | 704 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 443.00 | 354 438.00 | | 313 443.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 069.00 | 540 807.00 | | 492 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 855.00 | 1 997 244.00 | | 1 954 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 680.00 | 3 202 708.00 | | 3 217 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 469.00 | | 25 347.00 | 1 329 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 1 351 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 010.00 | | 4 245.00 | 420 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 952.00 | | 18 452.00 | 901 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | 2 650.00 | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 551.00 | 40 523.00 | 573 074.00 | 532 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | 1 552.00 | 17 756.00 | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 347.00 | 38 971.00 | 555 318.00 | 516 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 092.00 | 704 092.00 | | 704 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 443.00 | 313 443.00 | | 313 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 069.00 | 492 069.00 | | 492 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 244.00 | 1 135 244.00 | | 1 135 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 459.00 | 98 464.00 | 343 995.00 | 442 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 142.00 | 1 394 243.00 | 5 899.00 | 1 400 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 855.00 | 1 610 860.00 | 343 995.00 | 1 954 855.00 |