| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 204.00 | 601.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 174 178.00 | 358 085.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 233.00 | 71 214.00 | 1 019.00 | 72 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 457.00 | 270 956.00 | 26 501.00 | 297 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 469.00 | 532 551.00 | 796 918.00 | 1 329 469.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 174.00 | 34 308.00 | 758 866.00 | 793 174.00 |
BZ Autres créances | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CF Disponibilités | 1 466 047.00 | | 1 466 047.00 | 1 466 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 098.00 | 34 308.00 | 2 405 791.00 | 2 440 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 567.00 | 566 859.00 | 3 202 708.00 | 3 769 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 868 480.00 | 835 182.00 | | 868 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 388.00 | 33 299.00 | | 234 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 464.00 | 971 076.00 | | 1 205 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 169.00 | 43 726.00 | | 529 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 839.00 | 487 719.00 | | 570 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 438.00 | 327 748.00 | | 354 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 807.00 | 526 653.00 | | 540 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 244.00 | 1 388 878.00 | | 1 997 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 708.00 | 2 359 954.00 | | 3 202 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 371 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 371 931.00 | |
FM Production stockée | | | -1 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 057.00 | |
GE Autres charges | | | 31 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | 64 245.00 | | 19 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 1 033.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 265.00 | 63 211.00 | | 17 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 561.00 | 4 533.00 | | 84 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 962.00 | 3 830 588.00 | | 4 477 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 574.00 | 3 797 289.00 | | 4 243 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 388.00 | 33 299.00 | | 234 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 208.00 | | 2 382.00 | 1 327 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 1 329 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 901 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 140.00 | | 870.00 | 419 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 562.00 | | 1 512.00 | 900 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 923.00 | 37 749.00 | 121.00 | 494 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 996.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 715.00 | 36 753.00 | 121.00 | 479 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 839.00 | 570 839.00 | | 570 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 438.00 | 354 438.00 | | 354 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 793 174.00 | 793 174.00 | | 793 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 379.00 | 528 379.00 | | 528 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 753.00 | 933 504.00 | 3 249.00 | 936 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 244.00 | 1 997 244.00 | | 1 997 244.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 540 807.00 | 540 807.00 | | 540 807.00 |