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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 10 092.00 | 5 843.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 94 101.00 | 438 161.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 025.00 | 64 979.00 | 6 046.00 | 71 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 476.00 | 245 574.00 | 32 902.00 | 278 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BF Prêts | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 286.00 | 414 746.00 | 910 541.00 | 1 325 286.00 |
BN En cours de production de biens | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BT Marchandises | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 667.00 | 41 674.00 | 612 994.00 | 654 667.00 |
BZ Autres créances | 831 033.00 | | 831 033.00 | 831 033.00 |
CF Disponibilités | 455 800.00 | | 455 800.00 | 455 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 836.00 | 41 674.00 | 1 214 163.00 | 1 255 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 123.00 | 456 419.00 | 2 124 703.00 | 2 581 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 595 162.00 | 664 846.00 | | 595 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 668.00 | -69 684.00 | | 291 668.00 |
DL TOTAL (I) | 989 426.00 | 697 758.00 | | 989 426.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 50 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 343.00 | 222 501.00 | | 139 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 415.00 | 198 415.00 | | 110 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 510.00 | 410 020.00 | | 440 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 367.00 | 256 867.00 | | 239 367.00 |
EA Autres dettes | | 237 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 642.00 | 292 942.00 | | 183 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 277.00 | 1 618 599.00 | | 1 113 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 703.00 | 2 366 357.00 | | 2 124 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 255.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 304.00 | | 3 978 304.00 | 3 978 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 304.00 | | 3 978 304.00 | 3 978 304.00 |
FM Production stockée | | | 10 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 898.00 | 17 475.00 | | 67 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 958.00 | 1 080.00 | | 30 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 941.00 | 16 394.00 | | 36 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 452.00 | -18 907.00 | | 63 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 568.00 | 3 399 852.00 | | 4 094 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 901.00 | 3 469 535.00 | | 3 802 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 668.00 | -69 684.00 | | 291 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 278.00 | | | 1 299 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 445.00 | | | 876 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 895.00 | 48 195.00 | 1 344.00 | 367 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 2 177.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 980.00 | 46 018.00 | 1 344.00 | 359 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 22 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 510.00 | 440 510.00 | | 440 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
UP Prêts | 14 052.00 | 5 745.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 654 667.00 | | | 654 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 858.00 | 53 931.00 | 84 926.00 | 138 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
VP Divers | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 025.00 | 760 644.00 | 14 381.00 | 775 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 277.00 | 1 028 351.00 | 84 926.00 | 1 113 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |