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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 12 697.00 | 3 238.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 403 205.00 | | 403 205.00 | 403 205.00 |
AP Constructions | 532 262.00 | 120 793.00 | 411 469.00 | 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 025.00 | 67 770.00 | 3 255.00 | 71 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 176.00 | 258 576.00 | 19 600.00 | 278 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BF Prêts | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 417.00 | 459 836.00 | 856 581.00 | 1 316 417.00 |
BN En cours de production de biens | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BT Marchandises | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 208.00 | 23 312.00 | 794 895.00 | 818 208.00 |
BZ Autres créances | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
CF Disponibilités | 506 664.00 | | 506 664.00 | 506 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 998.00 | 23 312.00 | 1 498 685.00 | 1 521 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 415.00 | 483 148.00 | 2 355 267.00 | 2 838 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
DH Report à nouveau | 709 830.00 | 595 162.00 | | 709 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 351.00 | 291 668.00 | | 225 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 777.00 | 989 426.00 | | 1 037 777.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 269.00 | 139 343.00 | | 85 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 110 415.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 532.00 | 440 510.00 | | 630 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 622.00 | 239 367.00 | | 360 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 075.00 | 183 642.00 | | 217 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 489.00 | 1 113 277.00 | | 1 295 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 267.00 | 2 124 703.00 | | 2 355 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 615 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 615 635.00 | |
FM Production stockée | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 046.00 | 67 898.00 | | 97 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 30 956.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 043.00 | 36 941.00 | | 95 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 486.00 | 63 452.00 | | 63 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 822.00 | 4 094 568.00 | | 4 773 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 471.00 | 3 802 900.00 | | 4 548 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 351.00 | 291 668.00 | | 225 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 286.00 | | 878.00 | 1 325 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 569.00 | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 747.00 | 1 316 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 881 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 763.00 | | 878.00 | 881 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 746.00 | 46 268.00 | 1 178.00 | 414 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 2 605.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 653.00 | 43 664.00 | 1 178.00 | 404 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 532.00 | 630 532.00 | | 630 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
UP Prêts | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 818 208.00 | 818 208.00 | | 818 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VP Divers | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 115.00 | 979 559.00 | 11 556.00 | 991 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 489.00 | 1 295 489.00 | | 1 295 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |