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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 1 250.00 | 24 392.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 052.00 | 116 741.00 | 16 310.00 | 133 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 345.00 | 535 899.00 | 230 446.00 | 766 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 059.00 | 806 044.00 | 423 016.00 | 1 229 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CF Disponibilités | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 975.00 | 806 044.00 | 671 931.00 | 1 477 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 99 234.00 | 15 083.00 | | 99 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 692.00 | 84 150.00 | | 130 692.00 |
DL TOTAL (I) | 331 145.00 | 200 453.00 | | 331 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 685.00 | 198 521.00 | | 157 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 91 493.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 72 183.00 | | 58 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 671.00 | 152 826.00 | | 113 671.00 |
EA Autres dettes | | 2 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 786.00 | 517 805.00 | | 340 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 931.00 | 718 258.00 | | 671 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 140.00 | 357 038.00 | | 225 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 193.00 | | 4 866.00 | 1 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 684.00 | | 4 866.00 | 1 046 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 866.00 | 48 178.00 | | 757 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 616.00 | 48 178.00 | | 756 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 334.00 | 41 688.00 | 115 646.00 | 157 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 786.00 | 225 140.00 | 115 646.00 | 340 786.00 |