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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 1 250.00 | 24 392.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 972.00 | 64 711.00 | 12 261.00 | 76 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 032.00 | 522 536.00 | 111 496.00 | 634 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 513.00 | 588 497.00 | 300 016.00 | 888 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CF Disponibilités | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 698.00 | 588 497.00 | 639 201.00 | 1 227 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
DH Report à nouveau | 159 802.00 | 163 753.00 | | 159 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 827.00 | 96 049.00 | | 169 827.00 |
DL TOTAL (I) | 430 848.00 | 361 021.00 | | 430 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 020.00 | 73 492.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 76 034.00 | | 65 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 304.00 | 94 223.00 | | 112 304.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 353.00 | 243 749.00 | | 208 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 201.00 | 604 770.00 | | 639 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 353.00 | 243 749.00 | | 208 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 295.00 | | 1 124 295.00 | 1 124 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 295.00 | | 1 124 295.00 | 1 124 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 161.00 | 22 781.00 | | 59 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 679.00 | 1 019 781.00 | | 1 128 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 853.00 | 923 732.00 | | 958 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 827.00 | 96 049.00 | | 169 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 748.00 | | 2 765.00 | 885 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 239.00 | | 2 765.00 | 708 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 897.00 | 40 600.00 | | 547 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 647.00 | 40 600.00 | | 546 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 353.00 | 208 353.00 | | 208 353.00 |